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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 409.00 | 2 465.00 | 805 944.00 | 808 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 519.00 | | 213 519.00 | 213 519.00 |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 442 210.00 | | 442 210.00 | 442 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 619.00 | 2 465.00 | 1 248 154.00 | 1 250 619.00 |
CU Autres participations | 805 943.00 | | 805 943.00 | 805 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 434.00 | 11 367.00 | | 13 434.00 |
DG Autres réserves | 255 251.00 | 215 967.00 | | 255 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 302.00 | 41 352.00 | | 207 302.00 |
DK Provisions réglementées | 20 857.00 | 15 554.00 | | 20 857.00 |
DL TOTAL (I) | 746 843.00 | 534 239.00 | | 746 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 247.00 | 400 989.00 | | 318 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 1 919.00 | | 2 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 550.00 | 213 170.00 | | 179 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 311.00 | 617 178.00 | | 501 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 154.00 | 1 151 417.00 | | 1 248 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 323.00 | | 215 323.00 | 215 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 323.00 | | 215 323.00 | 215 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 5 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 475.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 303.00 | 12 172.00 | | -5 303.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 1 269.00 | | 6 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 320.00 | 268 209.00 | | 439 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 019.00 | 226 858.00 | | 232 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 302.00 | 41 352.00 | | 207 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 409.00 | | | 808 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 943.00 | | | 805 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155.00 | 310.00 | | 2 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 155.00 | 310.00 | | 2 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 554.00 | 5 303.00 | | 15 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 554.00 | 5 303.00 | | 15 554.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 250.00 | 92 250.00 | | 92 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
UX Autres créances clients | 213 519.00 | 213 519.00 | | 213 519.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VC Groupe et associés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 170.00 | 84 000.00 | 234 170.00 | 318 170.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 352.00 | 216 352.00 | | 216 352.00 |
VW T.V.A. | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 311.00 | 267 140.00 | 234 170.00 | 501 311.00 |