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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 465.00 | 1 334.00 | 1 131.00 | 2 465.00 |
040 Immobilisations financières | 805 943.00 | | 805 943.00 | 805 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 808 409.00 | 1 334.00 | 807 075.00 | 808 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 595.00 | | 39 595.00 | 39 595.00 |
072 Créances – Autres | 187 040.00 | | 187 040.00 | 187 040.00 |
084 Disponibilités | 54 867.00 | | 54 867.00 | 54 867.00 |
092 Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 675.00 | | 281 675.00 | 281 675.00 |
110 Total général Actif | 1 090 084.00 | 1 334.00 | 1 088 750.00 | 1 090 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 321.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 917.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 487 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 482 856.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 601 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 088 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 400 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 979.00 | 73 000.00 | | 56 979.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 3 663.00 | 43 526.00 | | 3 663.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 642.00 | 116 526.00 | | 69 642.00 |
242 Autres charges externes. | 14 952.00 | 29 099.00 | | 14 952.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 1 325.00 | | 1 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 426.00 | 58 536.00 | | 50 426.00 |
252 Charges sociales | 16 744.00 | 21 251.00 | | 16 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 822.00 | 512.00 | | 822.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 373.00 | 110 724.00 | | 84 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 731.00 | 5 803.00 | | -14 731.00 |
280 Produits financiers | 186 242.00 | 70 972.00 | | 186 242.00 |
294 Charges financières | 5 246.00 | 5 410.00 | | 5 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 348.00 | 4 949.00 | | 5 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 917.00 | 66 416.00 | | 160 917.00 |