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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 465.00 | 2 155.00 | 310.00 | 2 465.00 |
040 Immobilisations financières | 805 943.00 | | 805 943.00 | 805 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 808 409.00 | 2 155.00 | 806 253.00 | 808 409.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 849.00 | | 193 849.00 | 193 849.00 |
072 Créances – Autres | 106 040.00 | | 106 040.00 | 106 040.00 |
084 Disponibilités | 45 180.00 | | 45 180.00 | 45 180.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 163.00 | | 345 163.00 | 345 163.00 |
110 Total général Actif | 1 153 572.00 | 2 155.00 | 1 151 417.00 | 1 153 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 367.00 | |
132 Autres réserves | | | 215 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 352.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 15 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534 239.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 400 989.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 617 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 151 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 317 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 887.00 | 56 979.00 | | 185 887.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 546.00 | 9 000.00 | | 25 546.00 |
230 Autres produits | 37 513.00 | 3 663.00 | | 37 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 946.00 | 69 642.00 | | 248 946.00 |
242 Autres charges externes. | 16 065.00 | 14 952.00 | | 16 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 599.00 | | | 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 818.00 | 1 422.00 | | 1 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 147.00 | 50 426.00 | | 124 147.00 |
252 Charges sociales | 72 819.00 | 16 744.00 | | 72 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 677.00 | 84 373.00 | | 215 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 270.00 | -14 731.00 | | 33 270.00 |
280 Produits financiers | 1 788.00 | 186 242.00 | | 1 788.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
294 Charges financières | 4 610.00 | 5 246.00 | | 4 610.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 303.00 | 5 348.00 | | 5 303.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 352.00 | 160 917.00 | | 41 352.00 |