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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 872.00 | 31 744.00 | 2 128.00 | 33 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 568.00 | 28 558.00 | 45 010.00 | 73 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 890.00 | 60 302.00 | 47 588.00 | 107 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BP En cours de production de services | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CF Disponibilités | 37 817.00 | | 37 817.00 | 37 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 612.00 | | 50 612.00 | 50 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 501.00 | 60 302.00 | 98 199.00 | 158 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 559.00 | 40 612.00 | | 39 559.00 |
DL TOTAL (I) | 47 944.00 | 48 996.00 | | 47 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 850.00 | 18 819.00 | | 11 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 743.00 | 32 734.00 | | 5 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 15 793.00 | | 17 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 416.00 | 9 446.00 | | 10 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 256.00 | 76 791.00 | | 50 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 199.00 | 125 788.00 | | 98 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 485.00 | 64 952.00 | | 45 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 819.00 | | 174 819.00 | 174 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 819.00 | | 174 819.00 | 174 819.00 |
FM Production stockée | | | 4 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 790.00 | 155 109.00 | | 181 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 231.00 | 114 497.00 | | 142 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 559.00 | 40 612.00 | | 39 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 739.00 | | 26 411.00 | 81 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260.00 | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260.00 | 107 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 329.00 | | 26 111.00 | 81 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | 300.00 | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 078.00 | 7 224.00 | | 53 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 078.00 | 7 224.00 | | 53 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 511.00 | 17 511.00 | | 17 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 839.00 | 7 068.00 | 4 771.00 | 11 839.00 |
VI Groupe et associés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 963.00 | | | 6 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VW T.V.A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 520.00 | 40 749.00 | 4 771.00 | 45 520.00 |