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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 872.00 | 33 292.00 | 580.00 | 33 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 700.00 | 49 965.00 | 23 734.00 | 73 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 978.00 | 83 257.00 | 24 721.00 | 107 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BP En cours de production de services | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BZ Autres créances | 6 524.00 | | 6 524.00 | 6 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 78 058.00 | | 78 058.00 | 78 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 948.00 | | 120 948.00 | 120 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 926.00 | 83 257.00 | 145 668.00 | 228 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 801.00 | 33 565.00 | | 15 801.00 |
DL TOTAL (I) | 24 185.00 | 41 950.00 | | 24 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 776.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 390.00 | 43 339.00 | | 59 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 512.00 | 10 048.00 | | 29 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 664.00 | | 5 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 730.00 | 31 628.00 | | 26 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 483.00 | 90 455.00 | | 121 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 668.00 | 132 404.00 | | 145 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 419.00 | | 146 419.00 | 146 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 419.00 | | 146 419.00 | 146 419.00 |
FM Production stockée | | | 25 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 734.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 044.00 | 171 533.00 | | 173 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 243.00 | 137 969.00 | | 157 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 801.00 | 33 565.00 | | 15 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 023.00 | | 1 324.00 | 108 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 108 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 107 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 440.00 | | 964.00 | 107 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 583.00 | | 360.00 | 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 684.00 | 11 943.00 | 833.00 | 72 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 684.00 | 11 943.00 | 833.00 | 72 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 494.00 | 24 494.00 | | 24 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VB T. V. A. | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VI Groupe et associés | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VW T.V.A. | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 971.00 | 91 971.00 | | 91 971.00 |