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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 207.00 | 23 508.00 | 4 699.00 | 28 207.00 |
AH Fonds commercial | 591 913.00 | | 591 913.00 | 591 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 288.00 | 263 786.00 | 143 502.00 | 407 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 308.00 | 287 294.00 | 783 014.00 | 1 070 308.00 |
BN En cours de production de biens | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 919.00 | 28 234.00 | 456 685.00 | 484 919.00 |
BZ Autres créances | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
CF Disponibilités | 310 895.00 | | 310 895.00 | 310 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 206.00 | 28 234.00 | 846 971.00 | 875 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 513.00 | 315 529.00 | 1 629 985.00 | 1 945 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 191 444.00 | 177 278.00 | | 191 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 486.00 | 14 166.00 | | 54 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 930.00 | 1 071 444.00 | | 1 125 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 483.00 | 59 328.00 | | 109 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 993.00 | 126 767.00 | | 106 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 914.00 | 48 797.00 | | 54 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 879.00 | 197 467.00 | | 215 879.00 |
EA Autres dettes | 11 286.00 | 7 338.00 | | 11 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 054.00 | 445 198.00 | | 504 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 985.00 | 1 516 642.00 | | 1 629 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 654.00 | 445 198.00 | | 452 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 607.00 | | 104 127.00 | 1 065 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 303.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 303.00 | 42 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 427.00 | 1 070 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 420.00 | 620 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 704.00 | 407 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 622 540.00 | | | 622 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 145.00 | | 53 847.00 | 416 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 922.00 | | 50 281.00 | 26 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 825.00 | 53 594.00 | 65 124.00 | 298 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 675.00 | 3 254.00 | 2 420.00 | 22 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 150.00 | 50 340.00 | 62 704.00 | 276 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 766.00 | 6 915.00 | 13 446.00 | 34 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 766.00 | 6 915.00 | 13 446.00 | 34 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 766.00 | 6 915.00 | 13 446.00 | 34 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 915.00 | 13 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 376.00 | 56 376.00 | | 56 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 483.00 | 42 483.00 | | 42 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 885.00 | | 42 885.00 | 42 885.00 |
UX Autres créances clients | 438 066.00 | 438 066.00 | | 438 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 853.00 | | 46 853.00 | 46 853.00 |
VB T. V. A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 483.00 | 58 083.00 | 51 400.00 | 109 483.00 |
VI Groupe et associés | 106 993.00 | 106 993.00 | | 106 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 373.00 | | | 126 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 218.00 | | | 76 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 343.00 | 17 343.00 | | 17 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 695.00 | 509 958.00 | 89 738.00 | 599 695.00 |
VW T.V.A. | 105 091.00 | 105 091.00 | | 105 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 055.00 | 452 654.00 | 51 400.00 | 504 055.00 |