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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 425.00 | 20 984.00 | 440.00 | 21 425.00 |
AH Fonds commercial | 589 281.00 | | 589 281.00 | 589 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 211.00 | 284 586.00 | 42 625.00 | 327 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 213.00 | | 33 213.00 | 33 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 146.00 | 305 571.00 | 665 575.00 | 971 146.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 730.00 | 17 142.00 | 557 587.00 | 574 730.00 |
BZ Autres créances | 372 732.00 | | 372 732.00 | 372 732.00 |
CF Disponibilités | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 142.00 | | 54 142.00 | 54 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 286.00 | 17 142.00 | 1 040 144.00 | 1 057 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 433.00 | 322 713.00 | 1 705 719.00 | 2 028 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 240 904.00 | 216 901.00 | | 240 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 123.00 | 240 279.00 | | 296 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 028.00 | 1 337 180.00 | | 1 417 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 949.00 | | | 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 949.00 | | | 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 697.00 | 45 571.00 | | 6 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 789.00 | 47 612.00 | | 49 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 385.00 | 210 409.00 | | 188 385.00 |
EA Autres dettes | 42 871.00 | 14 551.00 | | 42 871.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 742.00 | 318 145.00 | | 287 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 705 719.00 | 1 655 326.00 | | 1 705 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 742.00 | 318 145.00 | | 287 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | 210.00 | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 570 518.00 | 20 677.00 | 2 591 196.00 | 2 570 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 518.00 | 20 677.00 | 2 591 196.00 | 2 570 518.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 208 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 763 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 494.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 600.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 433 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 512.00 | 6 672.00 | | 3 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 512.00 | 6 672.00 | | 3 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 420.00 | 6 619.00 | | 6 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 108.00 | 6 619.00 | | 32 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 595.00 | 53.00 | | -28 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 353.00 | 93 878.00 | | 106 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 616 920.00 | 2 462 666.00 | | 2 616 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 320 797.00 | 2 222 386.00 | | 2 320 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 123.00 | 240 279.00 | | 296 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 769.00 | | 3 907.00 | 1 046 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 530.00 | 971 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 625.00 | 610 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 904.00 | 327 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 612 331.00 | | | 612 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 208.00 | | 3 907.00 | 401 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 920.00 | 61 181.00 | 79 530.00 | 323 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 157.00 | 1 452.00 | 1 625.00 | 21 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 762.00 | 59 729.00 | 77 904.00 | 302 762.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 949.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 572.00 | 1 600.00 | 20 030.00 | 35 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 572.00 | 1 600.00 | 20 030.00 | 35 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 572.00 | 2 549.00 | 20 030.00 | 35 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 549.00 | 20 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 789.00 | 49 789.00 | | 49 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 717.00 | 39 717.00 | | 39 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 871.00 | 42 871.00 | | 42 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 213.00 | 33 213.00 | | 33 213.00 |
UX Autres créances clients | 550 067.00 | 550 067.00 | 1.00 | 550 067.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 663.00 | 1 740.00 | 22 923.00 | 24 663.00 |
VB T. V. A. | 12 979.00 | 12 979.00 | | 12 979.00 |
VC Groupe et associés | 353 923.00 | 353 923.00 | | 353 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 464.00 | 6 464.00 | | 6 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 897.00 | | | 38 897.00 |
VP Divers | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 818.00 | 1 011 895.00 | 22 923.00 | 1 034 818.00 |
VW T.V.A. | 93 785.00 | 93 785.00 | | 93 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 742.00 | 287 742.00 | | 287 742.00 |