| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 184 390.00 | 80 096.00 | 104 294.00 | 184 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 345.00 | 8 682.00 | 2 662.00 | 11 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 817.00 | 127 036.00 | 306 781.00 | 433 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 446 320.00 | | 446 320.00 | 446 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 143.00 | | 150 143.00 | 150 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 513 806.00 | 4 370 639.00 | 6 143 167.00 | 10 513 806.00 |
BT Marchandises | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 013 480.00 | 31 445.00 | 4 982 035.00 | 5 013 480.00 |
BZ Autres créances | 1 425 820.00 | | 1 425 820.00 | 1 425 820.00 |
CF Disponibilités | 217 339.00 | | 217 339.00 | 217 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 696 875.00 | 31 445.00 | 6 665 430.00 | 6 696 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 210 681.00 | 4 402 084.00 | 12 808 597.00 | 17 210 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 596 463.00 | | | 596 463.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 891.00 | | | 62 891.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 277 791.00 | 4 154 824.00 | 5 122 966.00 | 9 277 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 976 999.00 | 1 371 895.00 | | 3 976 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337 017.00 | 2 875 905.00 | | 2 337 017.00 |
DL TOTAL (I) | 7 139 016.00 | 5 072 799.00 | | 7 139 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 053.00 | 1 850 232.00 | | 730 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 259 689.00 | 345 969.00 | | 1 259 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 877.00 | 930 513.00 | | 2 125 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 849 080.00 | 716 159.00 | | 849 080.00 |
EA Autres dettes | 704 882.00 | 16 034.00 | | 704 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 669 581.00 | 3 858 906.00 | | 5 669 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 808 597.00 | 8 931 706.00 | | 12 808 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 147 356.00 | 2 967 199.00 | | 5 147 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 584.00 | 322.00 | 74 906.00 | 74 584.00 |
FD Production vendue biens | 8 369 007.00 | 178 836.00 | 8 547 843.00 | 8 369 007.00 |
FG Production vendue services | 1 068 961.00 | 2 196.00 | 1 071 157.00 | 1 068 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 512 552.00 | 181 354.00 | 9 693 906.00 | 9 512 552.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 138 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 880 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 510 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 121 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 366 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 279 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 445.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 466 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 414 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 570 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 901.00 | 58 462.00 | | 44 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 279.00 | | | 21 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 034.00 | | | 49 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 978.00 | | | -28 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 515.00 | 742 006.00 | | 204 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 094 621.00 | 11 091 429.00 | | 12 094 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 757 603.00 | 8 215 525.00 | | 9 757 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337 017.00 | 2 875 905.00 | | 2 337 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 115.00 | 33 329.00 | | 7 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 532 342.00 | | 3 009 264.00 | 7 532 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 918 745.00 | | 2 359 046.00 | 6 918 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 328.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 265.00 | 606 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 799.00 | 10 513 806.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 277 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 535.00 | 445 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 620.00 | | 55 771.00 | 128 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 238.00 | | 294 459.00 | 171 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 740.00 | | 299 988.00 | 313 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 110 554.00 | 1 279 396.00 | 19 312.00 | 3 110 554.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 941 745.00 | 1 213 079.00 | | 2 941 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 064.00 | 34 033.00 | | 46 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 745.00 | 32 285.00 | 19 312.00 | 122 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 445.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 855.00 | 235 855.00 | | 235 855.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125 877.00 | 2 125 877.00 | | 2 125 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 084.00 | 184 084.00 | | 184 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 196.00 | 238 196.00 | | 238 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704 882.00 | 704 882.00 | | 704 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 446 320.00 | 446 320.00 | | 446 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 143.00 | 150 143.00 | | 150 143.00 |
UX Autres créances clients | 4 950 590.00 | 4 950 590.00 | | 4 950 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 891.00 | | 62 891.00 | 62 891.00 |
VB T. V. A. | 428 661.00 | 428 661.00 | | 428 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 625.00 | 203 400.00 | 522 225.00 | 725 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 023 833.00 | 1 023 833.00 | | 1 023 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 046.00 | | | 524 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865 939.00 | 865 939.00 | | 865 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 434.00 | 51 434.00 | | 51 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 220.00 | 131 220.00 | | 131 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 074 836.00 | 7 011 945.00 | 62 891.00 | 7 074 836.00 |
VW T.V.A. | 375 366.00 | 375 366.00 | | 375 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 669 581.00 | 5 147 356.00 | 522 225.00 | 5 669 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 72 665.00 | 68 345.00 | | 72 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 176 511.00 | 130 094.00 | | 176 511.00 |
ST Autres comptes | 1 350 625.00 | 800 006.00 | | 1 350 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 435 458.00 | 542 376.00 | | 435 458.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 40 225.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 158 207.00 | 1 101 454.00 | | 1 158 207.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 952.00 | 1 186.00 | | 952.00 |
YW Taxe professionnelle | 118 784.00 | 87 965.00 | | 118 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191 449.00 | 156 310.00 | | 191 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 824 648.00 | 1 821 508.00 | | 1 824 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 690 386.00 | 607 406.00 | | 690 386.00 |
ZE Dividendes | 270 800.00 | | | 270 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 121 753.00 | 2 575 116.00 | | 3 121 753.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |