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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 261 463.00 | 155 425.00 | 106 038.00 | 261 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 007.00 | 13 717.00 | 7 290.00 | 21 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 668.00 | 244 864.00 | 239 804.00 | 484 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 964.00 | | 148 964.00 | 148 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 920 664.00 | 8 559 525.00 | 7 361 138.00 | 15 920 664.00 |
BT Marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 519 337.00 | 12 108.00 | 4 507 230.00 | 4 519 337.00 |
BZ Autres créances | 1 656 845.00 | | 1 656 845.00 | 1 656 845.00 |
CF Disponibilités | 1 728 162.00 | | 1 728 162.00 | 1 728 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 777.00 | | 238 777.00 | 238 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 143 972.00 | 12 108.00 | 8 131 865.00 | 8 143 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 064 636.00 | 8 571 633.00 | 15 493 003.00 | 24 064 636.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 004 455.00 | 8 145 519.00 | 6 858 936.00 | 15 004 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 976 999.00 | | | 3 976 999.00 |
DH Report à nouveau | 4 033 305.00 | | | 4 033 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505 994.00 | | | 2 505 994.00 |
DL TOTAL (I) | 11 341 298.00 | | | 11 341 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 053.00 | | | 334 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 240.00 | | | 238 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 861.00 | | | 1 367 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 172 964.00 | | | 1 172 964.00 |
EA Autres dettes | 994 443.00 | | | 994 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 151 705.00 | | | 4 151 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 493 003.00 | | | 15 493 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 982.00 | | | 3 785 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 710.00 | 310.00 | 78 020.00 | 77 710.00 |
FD Production vendue biens | 8 400 520.00 | 1 295 489.00 | 9 696 009.00 | 8 400 520.00 |
FG Production vendue services | 1 935 520.00 | 195 730.00 | 2 131 250.00 | 1 935 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 413 749.00 | 1 491 529.00 | 11 905 278.00 | 10 413 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 597 589.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 607 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 725 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 415 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 108.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 531 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 076 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 372 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 878.00 | | | 57 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 035.00 | | | -54 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 711.00 | | | -187 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 977 596.00 | | | 14 977 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 471 602.00 | | | 12 471 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 505 994.00 | | | 2 505 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 508 325.00 | | 2 918 507.00 | 13 508 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 216 385.00 | | 2 788 070.00 | 12 216 385.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 772.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 501 432.00 | 149 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506 169.00 | 15 920 664.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 004 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 492.00 | 261 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 244.00 | 505 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 915.00 | | 72 041.00 | 190 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 500.00 | | 18 420.00 | 490 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 526.00 | | 39 977.00 | 610 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 262 065.00 | 2 299 266.00 | 1 806.00 | 6 262 065.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 951 892.00 | 2 193 627.00 | | 5 951 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 551.00 | 40 874.00 | | 114 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 622.00 | 64 764.00 | 1 806.00 | 195 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 445.00 | 12 108.00 | 31 445.00 | 31 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 445.00 | 12 108.00 | 31 445.00 | 31 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 445.00 | 12 108.00 | 31 445.00 | 31 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 108.00 | 31 445.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 238 240.00 | 14 942.00 | 223 298.00 | 238 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 861.00 | 1 367 861.00 | | 1 367 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 921.00 | 333 921.00 | | 333 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 516.00 | 356 516.00 | | 356 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 994 443.00 | 994 443.00 | | 994 443.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 143.00 | 44 143.00 | | 44 143.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 964.00 | | 148 964.00 | 148 964.00 |
UX Autres créances clients | 4 496 295.00 | 4 496 295.00 | | 4 496 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 042.00 | 23 042.00 | | 23 042.00 |
VB T. V. A. | 405 330.00 | 405 330.00 | | 405 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 204 648.00 | 1 204 648.00 | | 1 204 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 053.00 | 191 628.00 | 142 425.00 | 334 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 900.00 | | | 189 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 982.00 | 55 982.00 | | 55 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 082.00 | 44 082.00 | | 44 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 777.00 | 238 777.00 | | 238 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 564 030.00 | 6 414 959.00 | 149 071.00 | 6 564 030.00 |
VW T.V.A. | 426 546.00 | 426 546.00 | | 426 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 151 705.00 | 3 785 982.00 | 365 723.00 | 4 151 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 692.00 | | | 130 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 153 582.00 | | | 153 582.00 |
ST Autres comptes | 1 463 345.00 | | | 1 463 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 759 275.00 | | | 759 275.00 |
YT Sous‐traitance | 1 086 777.00 | | | 1 086 777.00 |
YW Taxe professionnelle | 79 025.00 | | | 79 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 717.00 | | | 209 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 158 544.00 | | | 2 158 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 996 992.00 | | | 996 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 462 979.00 | | | 3 462 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |