| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 915.00 | 114 551.00 | 76 363.00 | 190 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 345.00 | 10 170.00 | 9 174.00 | 19 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 155.00 | 185 452.00 | 285 703.00 | 471 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 451 601.00 | | 451 601.00 | 451 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 508 325.00 | 6 262 065.00 | 7 246 260.00 | 13 508 325.00 |
BT Marchandises | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 307 954.00 | 31 445.00 | 4 276 509.00 | 4 307 954.00 |
BZ Autres créances | 1 608 636.00 | | 1 608 636.00 | 1 608 636.00 |
CF Disponibilités | 3 838 241.00 | | 3 838 241.00 | 3 838 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 183.00 | | 134 183.00 | 134 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 889 326.00 | 31 445.00 | 9 857 881.00 | 9 889 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 397 651.00 | 6 293 510.00 | 17 104 141.00 | 23 397 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451 601.00 | | | 451 601.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 216 385.00 | 5 951 892.00 | 6 264 493.00 | 12 216 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 3 976 999.00 | 3 976 999.00 | | 3 976 999.00 |
DH Report à nouveau | 2 337 017.00 | | | 2 337 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696 288.00 | 2 337 017.00 | | 1 696 288.00 |
DL TOTAL (I) | 8 835 304.00 | 7 139 016.00 | | 8 835 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 526 122.00 | 730 053.00 | | 4 526 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318 864.00 | 1 259 689.00 | | 1 318 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 410.00 | 2 125 877.00 | | 1 031 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 085 170.00 | 849 080.00 | | 1 085 170.00 |
EA Autres dettes | 234 918.00 | 704 882.00 | | 234 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 353.00 | | | 72 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 268 837.00 | 5 669 581.00 | | 8 268 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 104 141.00 | 12 808 597.00 | | 17 104 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 936 512.00 | 5 147 356.00 | | 7 936 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 306.00 | 263.00 | 63 569.00 | 63 306.00 |
FD Production vendue biens | 7 642 311.00 | 379 855.00 | 8 022 166.00 | 7 642 311.00 |
FG Production vendue services | 1 399 197.00 | 111 860.00 | 1 511 057.00 | 1 399 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 104 815.00 | 491 978.00 | 9 596 793.00 | 9 104 815.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 770 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 437 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 307 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 877 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 212 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 844 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 593 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 545 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 939.00 | 44 901.00 | | 67 939.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 064.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 303.00 | 11 215.00 | | 5 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 303.00 | 21 279.00 | | 5 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138 666.00 | 49 034.00 | | 138 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 221.00 | 1 224.00 | | 5 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 887.00 | 50 257.00 | | 143 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -138 583.00 | -28 978.00 | | -138 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -289 787.00 | 204 515.00 | | -289 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 449 047.00 | 12 094 621.00 | | 12 449 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 752 759.00 | 9 757 603.00 | | 10 752 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696 288.00 | 2 337 017.00 | | 1 696 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 115.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 513 806.00 | | 2 999 972.00 | 10 513 806.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 277 791.00 | | 2 938 594.00 | 9 277 791.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 282.00 | 610 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 453.00 | 13 508 325.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 216 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 171.00 | 490 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 390.00 | | 6 524.00 | 184 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 162.00 | | 47 509.00 | 445 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 463.00 | | 7 345.00 | 606 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 370 639.00 | 1 891 658.00 | 232.00 | 4 370 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 154 824.00 | 1 797 067.00 | | 4 154 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 096.00 | 34 455.00 | | 80 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 719.00 | 60 136.00 | 232.00 | 135 719.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 445.00 | | | 31 445.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 593.00 | 250 593.00 | | 250 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 031 410.00 | 1 031 410.00 | | 1 031 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 379.00 | 338 379.00 | | 338 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 412 085.00 | 412 085.00 | | 412 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 918.00 | 234 918.00 | | 234 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 451 601.00 | 451 601.00 | | 451 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148 925.00 | | 148 925.00 | 148 925.00 |
UX Autres créances clients | 4 245 064.00 | 4 245 064.00 | | 4 245 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 891.00 | 62 891.00 | | 62 891.00 |
VB T. V. A. | 114 836.00 | 114 836.00 | | 114 836.00 |
VC Groupe et associés | 977 085.00 | 977 085.00 | | 977 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 003 897.00 | 4 003 897.00 | | 4 003 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 225.00 | 189 900.00 | 332 325.00 | 522 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 068 271.00 | 1 068 271.00 | | 1 068 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 400.00 | | | 203 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 998.00 | 515 998.00 | | 515 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 183.00 | 134 183.00 | | 134 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 651 300.00 | 6 502 375.00 | 148 925.00 | 6 651 300.00 |
VW T.V.A. | 255 528.00 | 255 528.00 | | 255 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 268 837.00 | 7 936 512.00 | 332 325.00 | 8 268 837.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 628.00 | 72 665.00 | | 119 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 065.00 | 176 511.00 | | 116 065.00 |
ST Autres comptes | 1 063 697.00 | 1 350 625.00 | | 1 063 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 669 967.00 | 435 458.00 | | 669 967.00 |
YT Sous‐traitance | 1 025 130.00 | 1 158 207.00 | | 1 025 130.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 952.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 125 007.00 | 118 784.00 | | 125 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 244 635.00 | 191 449.00 | | 244 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 875 910.00 | 1 824 648.00 | | 1 875 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 841 733.00 | 690 386.00 | | 841 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 877 367.00 | 3 121 753.00 | | 2 877 367.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |