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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 836.00 | 17 306.00 | 530.00 | 17 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 553.00 | 102 495.00 | 88 058.00 | 190 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 101.00 | 119 801.00 | 292 300.00 | 412 101.00 |
BT Marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BZ Autres créances | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CF Disponibilités | 155 334.00 | | 155 334.00 | 155 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 027.00 | | 187 027.00 | 187 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 128.00 | 119 801.00 | 479 327.00 | 599 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 238 910.00 | 198 278.00 | | 238 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 059.00 | 40 632.00 | | 37 059.00 |
DL TOTAL (I) | 284 219.00 | 247 160.00 | | 284 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 229.00 | 113 795.00 | | 83 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 597.00 | 35 545.00 | | 43 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 124.00 | 31 378.00 | | 23 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 158.00 | 70 033.00 | | 45 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 108.00 | 250 752.00 | | 195 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 327.00 | 497 912.00 | | 479 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 208.00 | | | 143 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 370.00 | | 732.00 | 411 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 658.00 | | 732.00 | 207 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 225.00 | 18 576.00 | | 101 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 225.00 | 18 576.00 | | 101 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 124.00 | 23 124.00 | | 23 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 454.00 | 19 454.00 | | 19 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 229.00 | 31 329.00 | 51 900.00 | 83 229.00 |
VI Groupe et associés | 43 597.00 | 43 597.00 | | 43 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 093.00 | 23 093.00 | | 23 093.00 |
VW T.V.A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 108.00 | 143 208.00 | 51 900.00 | 195 108.00 |