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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 791.00 | 20 291.00 | 11 499.00 | 31 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 361.00 | 161 817.00 | 113 544.00 | 275 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 865.00 | 182 109.00 | 413 755.00 | 595 865.00 |
BT Marchandises | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BZ Autres créances | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
CF Disponibilités | 532 581.00 | | 532 581.00 | 532 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 632.00 | | 9 632.00 | 9 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 196.00 | | 576 196.00 | 576 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 061.00 | 182 109.00 | 989 952.00 | 1 172 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 381 271.00 | 308 676.00 | | 381 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 137.00 | 72 595.00 | | 98 137.00 |
DL TOTAL (I) | 487 658.00 | 389 521.00 | | 487 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 930.00 | 316 772.00 | | 256 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 594.00 | 34 014.00 | | 46 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 796.00 | 40 071.00 | | 40 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 972.00 | 143 877.00 | | 157 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 293.00 | 534 737.00 | | 502 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 952.00 | 924 257.00 | | 989 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 286.00 | 534 736.00 | | 323 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 209.00 | | 37 314.00 | 559 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 658.00 | 595 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658.00 | 307 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 497.00 | | 37 314.00 | 270 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 708.00 | 26 010.00 | 609.00 | 156 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 708.00 | 26 010.00 | 609.00 | 156 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 659.00 | 79 659.00 | | 79 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 930.00 | 77 923.00 | 173 475.00 | 256 930.00 |
VI Groupe et associés | 46 594.00 | 46 594.00 | | 46 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
VW T.V.A. | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 293.00 | 323 286.00 | 173 475.00 | 502 293.00 |