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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 836.00 | 17 522.00 | 314.00 | 17 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 179.00 | 118 865.00 | 70 314.00 | 189 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 727.00 | 136 387.00 | 359 341.00 | 495 727.00 |
BT Marchandises | 15 331.00 | | 15 331.00 | 15 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BZ Autres créances | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
CF Disponibilités | 301 521.00 | | 301 521.00 | 301 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 114.00 | | 347 114.00 | 347 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 842.00 | 136 387.00 | 706 455.00 | 842 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 275 969.00 | 238 910.00 | | 275 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 707.00 | 37 059.00 | | 32 707.00 |
DL TOTAL (I) | 316 926.00 | 284 219.00 | | 316 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 340.00 | 83 229.00 | | 259 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 618.00 | 43 597.00 | | 8 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | 23 124.00 | | 31 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 614.00 | 45 158.00 | | 89 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 529.00 | 195 108.00 | | 389 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 455.00 | 479 327.00 | | 706 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 772.00 | 143 208.00 | | 336 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676.00 | | | 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 101.00 | | 85 576.00 | 412 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 495 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 207 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 85 000.00 | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 389.00 | | 576.00 | 208 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 801.00 | 18 256.00 | 1 670.00 | 119 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 801.00 | 18 256.00 | 1 670.00 | 119 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 957.00 | 31 957.00 | | 31 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VB T. V. A. | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 340.00 | 206 583.00 | 52 757.00 | 259 340.00 |
VI Groupe et associés | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 759.00 | | | 190 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VW T.V.A. | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 530.00 | 336 773.00 | 52 757.00 | 389 530.00 |