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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 604.00 | 18 305.00 | 4 300.00 | 22 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 893.00 | 138 404.00 | 109 489.00 | 247 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 209.00 | 156 709.00 | 402 501.00 | 559 209.00 |
BT Marchandises | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CF Disponibilités | 477 409.00 | | 477 409.00 | 477 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 757.00 | | 521 757.00 | 521 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 966.00 | 156 709.00 | 924 258.00 | 1 080 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 308 676.00 | 275 969.00 | | 308 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 595.00 | 32 707.00 | | 72 595.00 |
DL TOTAL (I) | 389 521.00 | 316 926.00 | | 389 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 773.00 | 259 340.00 | | 316 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 014.00 | 8 618.00 | | 34 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 072.00 | 31 957.00 | | 40 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 878.00 | 89 614.00 | | 143 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 737.00 | 389 529.00 | | 534 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 258.00 | 706 455.00 | | 924 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 181.00 | 336 772.00 | | 278 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 676.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 727.00 | | 63 482.00 | 495 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 015.00 | | 63 482.00 | 207 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 387.00 | 20 322.00 | | 136 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 387.00 | 20 322.00 | | 136 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 011.00 | 80 011.00 | | 80 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 773.00 | 60 218.00 | 240 040.00 | 316 773.00 |
VI Groupe et associés | 34 014.00 | 34 014.00 | | 34 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 836.00 | | | 70 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VW T.V.A. | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 736.00 | 278 181.00 | 240 040.00 | 534 736.00 |