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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 301.00 | 8 484.00 | 2 817.00 | 11 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 184.00 | 18 653.00 | 7 530.00 | 26 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 490.00 | 28 135.00 | 116 355.00 | 144 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 804.00 | 61 573.00 | 160 230.00 | 221 804.00 |
BT Marchandises | 825 154.00 | | 825 154.00 | 825 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 426.00 | 1 041.00 | 384.00 | 1 426.00 |
BZ Autres créances | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
CF Disponibilités | 11 631.00 | | 11 631.00 | 11 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 879 182.00 | 1 041.00 | 878 140.00 | 879 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 986.00 | 62 615.00 | 1 038 371.00 | 1 100 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 399 977.00 | 353 956.00 | | 399 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 093.00 | 46 020.00 | | 1 093.00 |
DL TOTAL (I) | 409 870.00 | 408 777.00 | | 409 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 048.00 | 78 471.00 | | 224 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 289.00 | 55 289.00 | | 43 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 809.00 | 7 201.00 | | 18 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 272.00 | 250 360.00 | | 284 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 937.00 | 106 550.00 | | 57 937.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 500.00 | 498 015.00 | | 628 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 371.00 | 906 793.00 | | 1 038 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 874.00 | 490 813.00 | | 531 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 144.00 | 44 747.00 | | 117 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 323.00 | 22 279.00 | 11 029.00 | 50 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 300.00 | 3 485.00 | | 11 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 023.00 | 18 795.00 | 11 029.00 | 39 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 273.00 | 284 273.00 | | 284 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 319.00 | 15 319.00 | | 15 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
UX Autres créances clients | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 26 834.00 | 26 834.00 | | 26 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 145.00 | 117 145.00 | | 117 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 903.00 | 29 087.00 | 77 816.00 | 106 903.00 |
VI Groupe et associés | 43 290.00 | 43 290.00 | | 43 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 924.00 | 42 397.00 | 33 527.00 | 75 924.00 |
VW T.V.A. | 26 866.00 | 26 866.00 | | 26 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 691.00 | 531 875.00 | 77 816.00 | 609 691.00 |