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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 301.00 | 11 040.00 | 261.00 | 11 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 134.00 | 24 017.00 | 6 116.00 | 30 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 718.00 | 47 330.00 | 98 387.00 | 145 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 981.00 | 88 688.00 | 138 293.00 | 226 981.00 |
BT Marchandises | 725 584.00 | | 725 584.00 | 725 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 070.00 | | 88 070.00 | 88 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 638.00 | 1 041.00 | 12 596.00 | 13 638.00 |
BZ Autres créances | 31 469.00 | | 31 469.00 | 31 469.00 |
CF Disponibilités | 22 456.00 | | 22 456.00 | 22 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 219.00 | 1 041.00 | 880 177.00 | 881 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 200.00 | 89 729.00 | 1 018 470.00 | 1 108 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 401 070.00 | 399 977.00 | | 401 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 929.00 | 1 093.00 | | 38 929.00 |
DL TOTAL (I) | 448 800.00 | 409 870.00 | | 448 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 719.00 | 223 049.00 | | 202 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 489.00 | 43 289.00 | | 38 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 947.00 | 18 809.00 | | 11 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 654.00 | 284 272.00 | | 247 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 716.00 | 57 937.00 | | 68 716.00 |
EA Autres dettes | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 670.00 | 627 501.00 | | 569 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 470.00 | 1 037 372.00 | | 1 018 470.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 489.00 | | | 38 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 574.00 | 27 114.00 | | 61 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 785.00 | 2 556.00 | | 14 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 789.00 | 24 559.00 | | 46 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 655.00 | 247 655.00 | | 247 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 721.00 | 16 721.00 | | 16 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
UX Autres créances clients | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 124.00 | 123 124.00 | | 123 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 595.00 | | 79 595.00 | 79 595.00 |
VI Groupe et associés | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 635.00 | 45 108.00 | 33 527.00 | 78 635.00 |
VW T.V.A. | 41 655.00 | 41 655.00 | | 41 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 722.00 | 478 127.00 | 79 595.00 | 557 722.00 |