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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 134.00 | 28 374.00 | 1 759.00 | 30 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 156.00 | 85 220.00 | 69 935.00 | 155 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 119.00 | 124 896.00 | 105 222.00 | 230 119.00 |
BT Marchandises | 644 201.00 | | 644 201.00 | 644 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 578.00 | | 113 578.00 | 113 578.00 |
CF Disponibilités | 142 493.00 | | 142 493.00 | 142 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 148.00 | | 430 148.00 | 430 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 422.00 | | 1 330 422.00 | 1 330 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 541.00 | 124 896.00 | 1 435 644.00 | 1 560 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 333 819.00 | 440 000.00 | | 333 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 370.00 | -106 181.00 | | 147 370.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 489 989.00 | 342 618.00 | | 489 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 360.00 | 434 899.00 | | 392 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 006.00 | 42 006.00 | | 22 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 012.00 | 143 150.00 | | 311 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 810.00 | 69 146.00 | | 213 810.00 |
EA Autres dettes | | 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 945 654.00 | 689 768.00 | | 945 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 644.00 | 1 032 387.00 | | 1 435 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 805.00 | 212 861.00 | | 546 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 663.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 664.00 | 20 233.00 | | 104 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 362.00 | 20 233.00 | | 93 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 012.00 | 311 012.00 | | 311 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 796.00 | 42 796.00 | | 42 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
VB T. V. A. | 111 394.00 | 111 394.00 | | 111 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 361.00 | 21 983.00 | 370 378.00 | 392 361.00 |
VI Groupe et associés | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430 149.00 | 430 149.00 | | 430 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 255.00 | 543 728.00 | 33 527.00 | 577 255.00 |
VW T.V.A. | 118 493.00 | 118 493.00 | | 118 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 191.00 | 546 806.00 | 392 385.00 | 939 191.00 |