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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 301.00 | 11 301.00 | | 11 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 134.00 | 27 515.00 | 2 619.00 | 30 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 156.00 | 65 846.00 | 89 309.00 | 155 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 119.00 | 104 663.00 | 125 455.00 | 230 119.00 |
BT Marchandises | 829 955.00 | | 829 955.00 | 829 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BZ Autres créances | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
CF Disponibilités | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 932.00 | | 906 932.00 | 906 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 051.00 | 104 663.00 | 1 032 387.00 | 1 137 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 440 000.00 | 401 070.00 | | 440 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 181.00 | 38 929.00 | | -106 181.00 |
DL TOTAL (I) | 342 619.00 | 448 800.00 | | 342 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 899.00 | 202 719.00 | | 434 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 006.00 | 38 489.00 | | 42 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 947.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 150.00 | 247 654.00 | | 143 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 146.00 | 68 716.00 | | 69 146.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | 142.00 | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 768.00 | 569 670.00 | | 689 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 387.00 | 1 018 470.00 | | 1 032 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 861.00 | 459 464.00 | | 212 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 663.00 | 123 124.00 | | 18 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 688.00 | 22 276.00 | 6 300.00 | 88 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 340.00 | 262.00 | 6 300.00 | 17 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 348.00 | 22 014.00 | | 71 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 151.00 | 143 151.00 | | 143 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 419.00 | 14 419.00 | | 14 419.00 |
VB T. V. A. | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 237.00 | | 416 237.00 | 416 237.00 |
VI Groupe et associés | 42 007.00 | | 42 007.00 | 42 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 832.00 | 57 305.00 | 33 527.00 | 90 832.00 |
VW T.V.A. | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 768.00 | 212 862.00 | 476 907.00 | 689 768.00 |