| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 146.00 | 3 200.00 | 8 945.00 | 12 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 342.00 | 3 200.00 | 49 141.00 | 52 342.00 |
BT Marchandises | 89 906.00 | 12 837.00 | 77 069.00 | 89 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 014.00 | 11 799.00 | 183 215.00 | 195 014.00 |
BZ Autres créances | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CF Disponibilités | 227 879.00 | | 227 879.00 | 227 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 076.00 | 24 636.00 | 501 440.00 | 526 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 419.00 | 27 836.00 | 550 582.00 | 578 419.00 |
CU Autres participations | 40 196.00 | | 40 196.00 | 40 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 175.00 | | | 54 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 589.00 | 55 174.00 | | 119 589.00 |
DL TOTAL (I) | 184 764.00 | 65 174.00 | | 184 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 396.00 | 90 510.00 | | 65 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 022.00 | 127 235.00 | | 80 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 630.00 | 73 971.00 | | 121 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 892.00 | 43 071.00 | | 91 892.00 |
EA Autres dettes | 6 875.00 | 20 066.00 | | 6 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 817.00 | 354 855.00 | | 365 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 582.00 | 420 029.00 | | 550 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 864 961.00 | | 864 961.00 | 864 961.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 961.00 | | 864 961.00 | 864 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | 450.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 450.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 298.00 | -450.00 | | 3 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 625.00 | 10 734.00 | | 39 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 722.00 | 782 471.00 | | 873 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 754 132.00 | 727 297.00 | | 754 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 589.00 | 55 174.00 | | 119 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 239.00 | | 29 103.00 | 23 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 146.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 041.00 | | 9 105.00 | 3 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 198.00 | | 19 998.00 | 20 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895.00 | 2 306.00 | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895.00 | 2 306.00 | | 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 023.00 | 80 023.00 | | 80 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 631.00 | 121 631.00 | | 121 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 396.00 | 25 308.00 | 40 088.00 | 65 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 893.00 | 91 893.00 | | 91 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 291.00 | 208 291.00 | | 208 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 291.00 | 208 291.00 | | 208 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 817.00 | 325 729.00 | 40 088.00 | 365 817.00 |