| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 076.00 | 5 904.00 | 16 172.00 | 22 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 076.00 | 5 904.00 | 16 172.00 | 22 076.00 |
BT Marchandises | 118 721.00 | 15 671.00 | 103 050.00 | 118 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 301.00 | | 179 301.00 | 179 301.00 |
BZ Autres créances | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
CF Disponibilités | 491 659.00 | | 491 659.00 | 491 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 847 142.00 | 15 671.00 | 831 471.00 | 847 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 218.00 | 21 575.00 | 847 643.00 | 869 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 10 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 765.00 | 54 175.00 | | 83 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 386.00 | 119 590.00 | | 218 386.00 |
DL TOTAL (I) | 393 151.00 | 184 765.00 | | 393 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 451.00 | 65 396.00 | | 218 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 900.00 | 121 631.00 | | 111 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 270.00 | 91 893.00 | | 122 270.00 |
EA Autres dettes | 1 871.00 | 6 743.00 | | 1 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 492.00 | 365 685.00 | | 454 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 643.00 | 550 450.00 | | 847 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 492.00 | 365 685.00 | | 454 492.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 495 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 495 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 965 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 790.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 605.00 | |
GE Autres charges | | | 13 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 392.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 993.00 | 3 329.00 | | 5 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 953.00 | 31.00 | | 9 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 961.00 | 3 298.00 | | -3 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 045.00 | 39 625.00 | | 78 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 535 103.00 | 873 723.00 | | 1 535 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 717.00 | 754 133.00 | | 1 316 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 386.00 | 119 590.00 | | 218 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 146.00 | | 17 929.00 | 12 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 22 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 22 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 146.00 | | 17 929.00 | 12 146.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 201.00 | 3 934.00 | 1 231.00 | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 201.00 | 3 934.00 | 1 231.00 | 3 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 837.00 | 15 671.00 | 12 837.00 | 12 837.00 |
6T Sur comptes clients | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 636.00 | 15 671.00 | 24 636.00 | 24 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 636.00 | 15 671.00 | 24 636.00 | 24 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 671.00 | 24 636.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 418.00 | 38 418.00 | | 38 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UX Autres créances clients | 179 301.00 | 179 301.00 | | 179 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 451.00 | 15 487.00 | 202 964.00 | 218 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 892.00 | 29 892.00 | | 29 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 085.00 | 196 085.00 | | 196 085.00 |
VW T.V.A. | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 492.00 | 251 528.00 | 202 964.00 | 454 492.00 |