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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 203.00 | 869.00 | 7 334.00 | 8 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 656.00 | 16 185.00 | 86 471.00 | 102 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 859.00 | 17 054.00 | 93 805.00 | 110 859.00 |
BT Marchandises | 181 171.00 | 21 349.00 | 159 823.00 | 181 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 695.00 | | 175 695.00 | 175 695.00 |
BZ Autres créances | 42 152.00 | | 42 152.00 | 42 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 676.00 | | 40 676.00 | 40 676.00 |
CF Disponibilités | 578 719.00 | | 578 719.00 | 578 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 413.00 | 21 349.00 | 997 065.00 | 1 018 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 272.00 | 38 402.00 | 1 090 870.00 | 1 129 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 99 151.00 | 83 765.00 | | 99 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 051.00 | 218 386.00 | | 330 051.00 |
DL TOTAL (I) | 523 203.00 | 393 151.00 | | 523 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 151.00 | 218 451.00 | | 215 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 063.00 | 111 900.00 | | 217 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 980.00 | 122 270.00 | | 120 980.00 |
EA Autres dettes | 13 107.00 | 1 871.00 | | 13 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 667.00 | 454 492.00 | | 567 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 870.00 | 847 643.00 | | 1 090 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 030.00 | 454 492.00 | | 409 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 866 491.00 | | 1 866 491.00 | 1 866 491.00 |
FG Production vendue services | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 289.00 | | 1 867 289.00 | 1 867 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 110.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 349.00 | |
GE Autres charges | | | 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 667.00 | 8 381.00 | | 2 667.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 883.00 | 13 130.00 | | 17 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 604.00 | 2 493.00 | | 2 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 604.00 | 5 993.00 | | 2 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 091.00 | 3 184.00 | | 6 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 769.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 091.00 | 9 953.00 | | 6 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 487.00 | -3 961.00 | | -3 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 511.00 | 78 045.00 | | 114 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 889 239.00 | 1 535 103.00 | | 1 889 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 188.00 | 1 316 717.00 | | 1 559 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 051.00 | 218 386.00 | | 330 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 076.00 | | 88 783.00 | 22 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 076.00 | | 88 783.00 | 22 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 904.00 | 11 150.00 | | 5 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 904.00 | 11 150.00 | | 5 904.00 |