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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 663.00 | 4 505.00 | 9 158.00 | 13 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 145.00 | 34 840.00 | 80 306.00 | 115 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 808.00 | 39 345.00 | 89 463.00 | 128 808.00 |
BT Marchandises | 177 664.00 | 9 322.00 | 168 342.00 | 177 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 819.00 | | 249 819.00 | 249 819.00 |
BZ Autres créances | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 672 614.00 | | 672 614.00 | 672 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 073.00 | 9 322.00 | 1 103 751.00 | 1 113 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 882.00 | 48 667.00 | 1 193 214.00 | 1 241 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 179 203.00 | 99 151.00 | | 179 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 537.00 | 330 051.00 | | 421 537.00 |
DL TOTAL (I) | 694 740.00 | 523 203.00 | | 694 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 600.00 | 215 151.00 | | 177 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 504.00 | 1 367.00 | | 2 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 114.00 | 217 063.00 | | 237 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 395.00 | 120 980.00 | | 71 395.00 |
EA Autres dettes | 9 862.00 | 13 107.00 | | 9 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 475.00 | 567 667.00 | | 498 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 214.00 | 1 090 870.00 | | 1 193 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 591.00 | 409 030.00 | | 381 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 259 108.00 | | 2 259 108.00 | 2 259 108.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 108.00 | | 2 259 108.00 | 2 259 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 248 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 517.00 | 2 667.00 | | 8 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 247.00 | 2 604.00 | | 10 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | 6 091.00 | | 2 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 6 091.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 065.00 | -3 487.00 | | 8 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 925.00 | 114 511.00 | | 135 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 688.00 | 1 889 239.00 | | 2 291 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 870 151.00 | 1 559 188.00 | | 1 870 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 537.00 | 330 051.00 | | 421 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 859.00 | | 21 531.00 | 110 859.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 581.00 | 128 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 581.00 | 128 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 859.00 | | 21 531.00 | 110 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 054.00 | 25 333.00 | 3 041.00 | 17 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 054.00 | 25 333.00 | 3 041.00 | 17 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 114.00 | 237 114.00 | | 237 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
UX Autres créances clients | 249 819.00 | 249 819.00 | | 249 819.00 |
VB T. V. A. | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VC Groupe et associés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 579.00 | 60 695.00 | 116 884.00 | 177 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 706.00 | | | 57 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 795.00 | 262 795.00 | | 262 795.00 |
VW T.V.A. | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 475.00 | 381 591.00 | 116 884.00 | 498 475.00 |