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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 919.00 | 10 311.00 | 73 608.00 | 83 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 815.00 | 41 258.00 | 226 557.00 | 267 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 135.00 | 51 569.00 | 2 342 566.00 | 2 394 135.00 |
BN En cours de production de biens | 32 573.00 | | 32 573.00 | 32 573.00 |
BP En cours de production de services | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
BT Marchandises | 16 823 904.00 | 158 918.00 | 16 664 985.00 | 16 823 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 623 847.00 | 2 425.00 | 3 621 421.00 | 3 623 847.00 |
BZ Autres créances | 4 866 529.00 | | 4 866 529.00 | 4 866 529.00 |
CF Disponibilités | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 363 838.00 | 161 344.00 | 25 202 493.00 | 25 363 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 757 973.00 | 212 913.00 | 27 545 059.00 | 27 757 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 570.00 | | | 93 570.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 570.00 | | | 1 593 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 340 951.00 | | | 4 340 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 458.00 | | | 604 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 711.00 | | | 93 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 203 324.00 | | | 18 203 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 517.00 | | | 1 311 517.00 |
EA Autres dettes | 183 288.00 | | | 183 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 214 238.00 | | | 1 214 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 951 489.00 | | | 25 951 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 545 059.00 | | | 27 545 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 849 209.00 | | | 23 849 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 230 629.00 | | 26 230 629.00 | 26 230 629.00 |
FG Production vendue services | 1 947 933.00 | | 1 947 933.00 | 1 947 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 178 562.00 | | 28 178 562.00 | 28 178 562.00 |
FM Production stockée | | | 4 593.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 359 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 156 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 856 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 555 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 344.00 | |
GE Autres charges | | | 4 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 061 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 650.00 | | | 176 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 360 027.00 | | | 28 360 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 266 456.00 | | | 28 266 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 570.00 | | | 93 570.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 394 135.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 394 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 51 569.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 569.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 158 918.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 425.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 161 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 161 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 161 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 203 324.00 | 18 203 324.00 | | 18 203 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 370.00 | 418 370.00 | | 418 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 605 418.00 | 605 418.00 | | 605 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 288.00 | 183 288.00 | | 183 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 214 238.00 | 1 214 238.00 | | 1 214 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 620 935.00 | 3 620 935.00 | | 3 620 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 180.00 | 45 180.00 | | 45 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VB T. V. A. | 2 580 482.00 | 2 580 482.00 | | 2 580 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 621.00 | 197 621.00 | | 197 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 143 330.00 | 2 134 761.00 | 1 339 045.00 | 4 143 330.00 |
VI Groupe et associés | 604 458.00 | 604 458.00 | | 604 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 143 330.00 | | | 4 143 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 846.00 | 97 846.00 | | 97 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 205 865.00 | 2 205 865.00 | | 2 205 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 503 658.00 | 8 503 658.00 | | 8 503 658.00 |
VW T.V.A. | 189 881.00 | 189 881.00 | | 189 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 857 777.00 | 23 849 209.00 | 1 339 045.00 | 25 857 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 361.00 | | | 136 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 309 684.00 | | | 309 684.00 |
ST Autres comptes | 551 076.00 | | | 551 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 767.00 | | | 333 767.00 |
YT Sous‐traitance | 792 286.00 | | | 792 286.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 97 967.00 | | | 97 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 361.00 | | | 186 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 407 259.00 | | | 5 407 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 993 180.00 | | | 7 993 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 084 782.00 | | | 2 084 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 79.00 | | | 79.00 |