| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 135.00 | 851.00 | 986.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 743.00 | 45 776.00 | 96 968.00 | 142 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 572.00 | 200 709.00 | 318 863.00 | 519 572.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 705 201.00 | 246 619.00 | 2 458 582.00 | 2 705 201.00 |
BN En cours de production de biens | 37 092.00 | | 37 092.00 | 37 092.00 |
BP En cours de production de services | 4 419.00 | | 4 419.00 | 4 419.00 |
BT Marchandises | 15 344 818.00 | 195 689.00 | 15 149 128.00 | 15 344 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 980 369.00 | 12 866.00 | 3 967 503.00 | 3 980 369.00 |
BZ Autres créances | 3 719 326.00 | | 3 719 326.00 | 3 719 326.00 |
CF Disponibilités | 1 469 965.00 | | 1 469 965.00 | 1 469 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 382.00 | | 29 382.00 | 29 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 588 371.00 | 208 555.00 | 24 379 816.00 | 24 588 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 293 572.00 | 455 174.00 | 26 838 398.00 | 27 293 572.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
DG Autres réserves | 88 892.00 | 88 892.00 | | 88 892.00 |
DH Report à nouveau | -164 506.00 | | | -164 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 279.00 | -164 506.00 | | -159 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 785.00 | 1 429 065.00 | | 1 269 785.00 |
DP Provisions pour risques | 15 573.00 | 23 332.00 | | 15 573.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 573.00 | 23 332.00 | | 15 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 826.00 | 3 512 903.00 | | 1 677 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 508 217.00 | 1 640 548.00 | | 3 508 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 438.00 | 26 256.00 | | 31 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 387 755.00 | 17 175 008.00 | | 16 387 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 443 193.00 | 1 449 720.00 | | 1 443 193.00 |
EA Autres dettes | 1 966 453.00 | 2 731 279.00 | | 1 966 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 538 158.00 | 785 997.00 | | 538 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 553 039.00 | 27 321 711.00 | | 25 553 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 838 398.00 | 28 774 108.00 | | 26 838 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 870 822.00 | | 51 870 822.00 | 51 870 822.00 |
FG Production vendue services | 3 625 098.00 | | 3 625 098.00 | 3 625 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 495 920.00 | | 55 495 920.00 | 55 495 920.00 |
FM Production stockée | | | 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 119 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 084 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 481 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 701 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 928 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 315 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 698.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 34 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 220 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -241 915.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 493.00 | 550.00 | | 22 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 209.00 | 10 050.00 | | 33 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 390.00 | 5 362.00 | | 15 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 749.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 390.00 | 29 827.00 | | 15 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 819.00 | -19 777.00 | | 17 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 817.00 | -42 020.00 | | -64 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 152 245.00 | 54 141 453.00 | | 56 152 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 311 524.00 | 54 305 959.00 | | 56 311 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 279.00 | -164 506.00 | | -159 279.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 836.00 | | 145 073.00 | 2 603 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 708.00 | | 2 705 201.00 | 43 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 708.00 | | 662 315.00 | 43 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 000.00 | | 986.00 | 2 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 936.00 | | 144 087.00 | 561 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 271.00 | 106 348.00 | -1.00 | 140 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134.00 | -1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 271.00 | 106 214.00 | | 140 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 332.00 | 2 957.00 | 10 716.00 | 23 332.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 396.00 | 195 689.00 | 335 395.00 | 335 396.00 |
6T Sur comptes clients | 8 473.00 | 12 009.00 | 7 617.00 | 8 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 869.00 | 207 698.00 | 343 012.00 | 343 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 201.00 | 210 655.00 | 353 728.00 | 367 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 656.00 | 343 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 716.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 387 755.00 | 16 387 755.00 | | 16 387 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 312.00 | 443 312.00 | | 443 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 921.00 | 558 921.00 | | 558 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 966 453.00 | 1 966 453.00 | | 1 966 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 538 158.00 | 538 158.00 | | 538 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 980 369.00 | 3 980 369.00 | | 3 980 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
VB T. V. A. | 1 177 917.00 | 1 177 917.00 | | 1 177 917.00 |
VC Groupe et associés | 106 837.00 | 106 837.00 | | 106 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 807.00 | 334 761.00 | 1 339 046.00 | 1 673 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 508 217.00 | 3 508 217.00 | | 3 508 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 834 761.00 | | | 1 834 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VP Divers | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 750.00 | 206 750.00 | | 206 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352 613.00 | 2 352 613.00 | | 2 352 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 730 977.00 | 7 730 977.00 | | 7 730 977.00 |
VW T.V.A. | 234 210.00 | 234 210.00 | | 234 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 521 602.00 | 24 182 556.00 | 1 339 046.00 | 25 521 602.00 |