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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | 463.00 | 523.00 | 986.00 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 074.00 | 70 258.00 | 86 816.00 | 157 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 101.00 | 300 066.00 | 505 035.00 | 805 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 060.00 | 370 787.00 | 2 634 273.00 | 3 005 060.00 |
BN En cours de production de biens | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
BP En cours de production de services | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
BT Marchandises | 13 464 724.00 | 248 749.00 | 13 215 975.00 | 13 464 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 715 022.00 | 5 084.00 | 2 709 938.00 | 2 715 022.00 |
BZ Autres créances | 2 900 009.00 | | 2 900 009.00 | 2 900 009.00 |
CF Disponibilités | 710 474.00 | | 710 474.00 | 710 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440 745.00 | | 440 745.00 | 440 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 269 813.00 | 253 833.00 | 20 015 981.00 | 20 269 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 274 874.00 | 624 620.00 | 22 650 254.00 | 23 274 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
DG Autres réserves | 88 892.00 | 88 892.00 | | 88 892.00 |
DH Report à nouveau | -323 785.00 | -164 506.00 | | -323 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 096.00 | -159 279.00 | | 559 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 881.00 | 1 269 785.00 | | 1 828 881.00 |
DP Provisions pour risques | 21 720.00 | 15 573.00 | | 21 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 720.00 | 15 573.00 | | 21 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347 122.00 | 1 677 826.00 | | 1 347 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 186 516.00 | 3 508 217.00 | | 3 186 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 676.00 | 31 438.00 | | 178 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 481 625.00 | 16 387 755.00 | | 13 481 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 413 149.00 | 1 443 193.00 | | 1 413 149.00 |
EA Autres dettes | 1 034 284.00 | 1 966 453.00 | | 1 034 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 280.00 | 538 158.00 | | 158 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 799 652.00 | 25 553 039.00 | | 20 799 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 650 254.00 | 26 838 398.00 | | 22 650 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 623 476.00 | | 59 623 476.00 | 59 623 476.00 |
FG Production vendue services | 4 869 525.00 | | 4 869 525.00 | 4 869 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 493 001.00 | | 64 493 001.00 | 64 493 001.00 |
FM Production stockée | | | 1 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 104 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 940 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 892 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 578 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 367 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 537 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 250 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 720.00 | |
GE Autres charges | | | 20 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 997 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 971 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | 22 493.00 | | 59.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59.00 | 33 209.00 | | 59.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 720.00 | 15 390.00 | | 79 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 720.00 | 15 390.00 | | 79 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 661.00 | 17 819.00 | | -79 661.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 677.00 | | | 85 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 464.00 | -64 817.00 | | 247 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 104 648.00 | 56 152 245.00 | | 65 104 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 545 552.00 | 56 311 524.00 | | 64 545 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 096.00 | -159 279.00 | | 559 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 705 201.00 | | 299 859.00 | 2 705 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 005 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 962 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 986.00 | | | 2 040 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 315.00 | | 299 859.00 | 662 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 619.00 | 124 167.00 | -1.00 | 246 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | 329.00 | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 485.00 | 123 839.00 | -1.00 | 246 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 573.00 | 21 720.00 | 15 573.00 | 15 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 689.00 | 248 748.00 | 195 689.00 | 195 689.00 |
6T Sur comptes clients | 12 866.00 | 1 880.00 | 9 662.00 | 12 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 555.00 | 250 628.00 | 205 350.00 | 208 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 128.00 | 272 348.00 | 220 923.00 | 224 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 272 348.00 | 220 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 481 625.00 | 13 481 625.00 | | 13 481 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 537 851.00 | 537 851.00 | | 537 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 488 438.00 | 488 438.00 | | 488 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 034 284.00 | 1 034 284.00 | | 1 034 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 280.00 | 158 280.00 | | 158 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 2 708 681.00 | 2 708 681.00 | | 2 708 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VB T. V. A. | 748 000.00 | 748 000.00 | | 748 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 046.00 | 334 762.00 | 1 004 284.00 | 1 339 046.00 |
VI Groupe et associés | 3 186 516.00 | 3 186 516.00 | | 3 186 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 761.00 | | | 334 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VP Divers | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 274.00 | 142 274.00 | | 142 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 099 589.00 | 2 099 589.00 | | 2 099 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 745.00 | 440 745.00 | | 440 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 057 676.00 | 6 057 676.00 | | 6 057 676.00 |
VW T.V.A. | 244 586.00 | 244 586.00 | | 244 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 620 976.00 | 19 616 692.00 | 1 004 284.00 | 20 620 976.00 |