| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 040 000.00 | | 2 040 000.00 | 2 040 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 261.00 | 24 087.00 | 93 174.00 | 117 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 966.00 | 116 184.00 | 284 782.00 | 400 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 709.00 | | 43 709.00 | 43 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 836.00 | 140 271.00 | 2 463 565.00 | 2 603 836.00 |
BN En cours de production de biens | 25 126.00 | | 25 126.00 | 25 126.00 |
BP En cours de production de services | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BT Marchandises | 18 838 707.00 | 335 396.00 | 18 503 312.00 | 18 838 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 665 850.00 | 8 473.00 | 3 657 377.00 | 3 665 850.00 |
BZ Autres créances | 3 970 969.00 | | 3 970 969.00 | 3 970 969.00 |
CF Disponibilités | 146 175.00 | | 146 175.00 | 146 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 576.00 | | 3 576.00 | 3 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 654 411.00 | 343 869.00 | 26 310 542.00 | 26 654 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 258 248.00 | 484 140.00 | 28 774 108.00 | 29 258 248.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DG Autres réserves | 88 892.00 | | | 88 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 506.00 | 93 571.00 | | -164 506.00 |
DL TOTAL (I) | 1 429 065.00 | 1 593 571.00 | | 1 429 065.00 |
DP Provisions pour risques | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 512 903.00 | 4 340 952.00 | | 3 512 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 548.00 | 604 458.00 | | 1 640 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 256.00 | 93 712.00 | | 26 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 175 008.00 | 18 203 324.00 | | 17 175 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 449 720.00 | 1 311 517.00 | | 1 449 720.00 |
EA Autres dettes | 2 731 279.00 | 183 289.00 | | 2 731 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 785 997.00 | 1 214 238.00 | | 785 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 321 711.00 | 25 951 489.00 | | 27 321 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 774 108.00 | 27 545 060.00 | | 28 774 108.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 300 260.00 | | 50 300 260.00 | 50 300 260.00 |
FG Production vendue services | 3 475 422.00 | | 3 475 422.00 | 3 475 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 775 682.00 | | 53 775 682.00 | 53 775 682.00 |
FM Production stockée | | | -585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 131 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 386 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 007 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 730 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 930 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 314 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 633.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 616.00 | |
GE Autres charges | | | 23 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 122 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 97.00 | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 050.00 | 97.00 | | 10 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 362.00 | 1 113.00 | | 5 362.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 827.00 | 1 113.00 | | 29 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 777.00 | -1 016.00 | | -19 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 020.00 | 28 253.00 | | -42 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 141 453.00 | 28 360 027.00 | | 54 141 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 305 959.00 | 28 266 457.00 | | 54 305 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 506.00 | 93 571.00 | | -164 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 394 135.00 | | 230 219.00 | 2 394 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 518.00 | 2 603 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 040 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 318.00 | 561 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 040 000.00 | | | 2 040 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 735.00 | | 229 519.00 | 351 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 700.00 | 2 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 569.00 | 94 271.00 | 5 569.00 | 51 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 569.00 | 94 271.00 | 5 569.00 | 51 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 332.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 158 919.00 | 262 567.00 | 86 090.00 | 158 919.00 |
6T Sur comptes clients | 2 426.00 | 8 066.00 | 2 019.00 | 2 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 345.00 | 270 633.00 | 88 109.00 | 161 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 345.00 | 293 965.00 | 88 109.00 | 161 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 249.00 | 88 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 716.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 175 008.00 | 17 175 008.00 | | 17 175 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 104.00 | 486 104.00 | | 486 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 169.00 | 442 169.00 | | 442 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 731 279.00 | 2 731 279.00 | | 2 731 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 785 997.00 | 785 997.00 | | 785 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 655 682.00 | 3 655 682.00 | | 3 655 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 973.00 | 24 973.00 | | 24 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VB T. V. A. | 1 285 596.00 | 1 285 596.00 | | 1 285 596.00 |
VC Groupe et associés | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 512 903.00 | 1 839 097.00 | 1 339 045.00 | 3 512 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 640 548.00 | 1 640 548.00 | | 1 640 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 761.00 | | | 334 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282 908.00 | 282 908.00 | | 282 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 585 624.00 | 2 585 624.00 | | 2 585 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 642 295.00 | 7 642 295.00 | | 7 642 295.00 |
VW T.V.A. | 238 539.00 | 238 539.00 | | 238 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 295 454.00 | 25 621 648.00 | 1 339 045.00 | 27 295 454.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |