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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 1 894.00 | 946.00 | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 864.00 | 27 604.00 | 69 260.00 | 96 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 950.00 | 7 087.00 | 14 863.00 | 21 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 654.00 | 36 585.00 | 322 069.00 | 358 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
BZ Autres créances | 7 816.00 | | 7 816.00 | 7 816.00 |
CF Disponibilités | 128 003.00 | | 128 003.00 | 128 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 071.00 | | 5 071.00 | 5 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 571.00 | | 149 571.00 | 149 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 225.00 | 36 585.00 | 471 640.00 | 508 225.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 18.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 601.00 | 301 600.00 | | 301 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 985.00 | | | 985.00 |
DG Autres réserves | 724.00 | | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 755.00 | 19 710.00 | | 45 755.00 |
DL TOTAL (I) | 349 066.00 | 321 310.00 | | 349 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 481.00 | | | 31 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 931.00 | 62 331.00 | | 56 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 696.00 | 14 655.00 | | 17 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 467.00 | 20 081.00 | | 16 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 575.00 | 97 067.00 | | 122 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 640.00 | 418 377.00 | | 471 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 575.00 | 97 067.00 | | 122 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 143.00 | | 710 143.00 | 710 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 143.00 | | 710 143.00 | 710 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 460.00 | 6 026.00 | | 11 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 344.00 | 183 544.00 | | 711 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 589.00 | 163 834.00 | | 665 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 755.00 | 19 710.00 | | 45 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 050.00 | | 52 604.00 | 306 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 840.00 | | | 239 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 210.00 | | 52 604.00 | 66 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 118 814.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 157.00 | 30 428.00 | | 6 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 1 439.00 | | 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 702.00 | 28 989.00 | | 5 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 481.00 | 31 481.00 | | 31 481.00 |
VI Groupe et associés | 56 931.00 | 56 931.00 | | 56 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 210.00 | | | 36 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 575.00 | 122 575.00 | | 122 575.00 |