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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 132.00 | 154 110.00 | 183 022.00 | 337 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 510.00 | 25 508.00 | 53 001.00 | 78 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 101.00 | 182 458.00 | 477 644.00 | 660 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 652.00 | | 13 652.00 | 13 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 477 774.00 | | 477 774.00 | 477 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 582.00 | | 523 582.00 | 523 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 684.00 | 182 458.00 | 1 001 226.00 | 1 183 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 601.00 | 301 601.00 | | 301 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 666.00 | 7 984.00 | | 11 666.00 |
DG Autres réserves | 133 660.00 | 88 687.00 | | 133 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 576.00 | 73 656.00 | | 105 576.00 |
DL TOTAL (I) | 552 503.00 | 471 927.00 | | 552 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 686.00 | 226 055.00 | | 188 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 817.00 | 170 355.00 | | 149 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 726.00 | 25 429.00 | | 84 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 492.00 | 15 443.00 | | 25 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 722.00 | 437 282.00 | | 448 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 226.00 | 909 210.00 | | 1 001 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 585.00 | 248 596.00 | | 297 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 149 634.00 | | 1 149 634.00 | 1 149 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 634.00 | | 1 149 634.00 | 1 149 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 635.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 873.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 186.00 | 20 932.00 | | 29 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 635.00 | 942 660.00 | | 1 150 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 059.00 | 869 004.00 | | 1 045 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 576.00 | 73 656.00 | | 105 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 167.00 | | 71 934.00 | 588 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 660 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 840.00 | | | 239 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 907.00 | | 67 734.00 | 347 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420.00 | | 4 200.00 | 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 585.00 | 67 873.00 | | 114 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 745.00 | 67 873.00 | | 111 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 726.00 | 84 726.00 | | 84 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
UX Autres créances clients | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 686.00 | 37 549.00 | 128 080.00 | 188 686.00 |
VI Groupe et associés | 149 817.00 | 149 817.00 | | 149 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 369.00 | | | 37 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 722.00 | 297 585.00 | 128 080.00 | 448 722.00 |