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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 948.00 | 52 198.00 | 49 750.00 | 101 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 950.00 | 11 250.00 | 10 700.00 | 21 950.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 877.00 | 66 288.00 | 310 589.00 | 376 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
BZ Autres créances | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CF Disponibilités | 273 777.00 | | 273 777.00 | 273 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 369.00 | | 284 369.00 | 284 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 247.00 | 66 288.00 | 594 959.00 | 661 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 601.00 | 301 601.00 | | 301 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 273.00 | 985.00 | | 3 273.00 |
DG Autres réserves | 24 191.00 | 724.00 | | 24 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 206.00 | 45 755.00 | | 94 206.00 |
DL TOTAL (I) | 423 271.00 | 349 066.00 | | 423 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 047.00 | 31 481.00 | | 28 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 970.00 | 56 931.00 | | 88 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 187.00 | 17 696.00 | | 22 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 484.00 | 16 467.00 | | 32 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 687.00 | 122 575.00 | | 171 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 959.00 | 471 640.00 | | 594 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 687.00 | 122 575.00 | | 171 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 414.00 | | 810 414.00 | 810 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 414.00 | | 810 414.00 | 810 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 703.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 727.00 | 11 460.00 | | 26 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 939.00 | 711 344.00 | | 836 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 733.00 | 665 589.00 | | 742 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 206.00 | 45 755.00 | | 94 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 402.00 | 5 470.00 | | 4 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 654.00 | | 18 223.00 | 358 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 840.00 | | | 239 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 814.00 | | 18 223.00 | 118 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 585.00 | 29 703.00 | | 36 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 894.00 | 946.00 | | 1 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 691.00 | 28 757.00 | | 34 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 769.00 | 8 769.00 | | 8 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
UX Autres créances clients | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VI Groupe et associés | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 687.00 | 171 687.00 | | 171 687.00 |