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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 544.00 | 95 094.00 | 178 450.00 | 273 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 364.00 | 16 651.00 | 57 713.00 | 74 364.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 167.00 | 114 585.00 | 473 583.00 | 588 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BZ Autres créances | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CF Disponibilités | 406 183.00 | | 406 183.00 | 406 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 627.00 | | 435 627.00 | 435 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 794.00 | 114 585.00 | 909 210.00 | 1 023 794.00 |
CP Parts à moins d’un an | 420.00 | | | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 601.00 | 301 601.00 | | 301 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 984.00 | 3 273.00 | | 7 984.00 |
DG Autres réserves | 88 687.00 | 24 191.00 | | 88 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 656.00 | 94 206.00 | | 73 656.00 |
DL TOTAL (I) | 471 927.00 | 423 271.00 | | 471 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 055.00 | 28 047.00 | | 226 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 355.00 | 88 970.00 | | 170 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 429.00 | 22 187.00 | | 25 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 443.00 | 32 484.00 | | 15 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 282.00 | 171 687.00 | | 437 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 210.00 | 594 959.00 | | 909 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 596.00 | 171 687.00 | | 248 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 943 441.00 | | 943 441.00 | 943 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 943 441.00 | | 943 441.00 | 943 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -788.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 297.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 932.00 | 26 727.00 | | 20 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 660.00 | 836 939.00 | | 942 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 004.00 | 742 733.00 | | 869 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 656.00 | 94 206.00 | | 73 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 877.00 | | 256 056.00 | 376 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 766.00 | 588 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 766.00 | 347 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 840.00 | | | 239 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 037.00 | | 255 636.00 | 137 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 420.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 288.00 | 48 297.00 | | 66 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 448.00 | 48 297.00 | | 63 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UX Autres créances clients | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 055.00 | 37 369.00 | 134 987.00 | 226 055.00 |
VI Groupe et associés | 170 355.00 | 170 355.00 | | 170 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 730.00 | | | 212 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 282.00 | 248 596.00 | 134 987.00 | 437 282.00 |