| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 128.00 | 5 555.00 | 2 573.00 | 8 128.00 |
AH Fonds commercial | 432 267.00 | | 432 267.00 | 432 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 756.00 | 7 333.00 | 424.00 | 7 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 878.00 | 392 236.00 | 143 642.00 | 535 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 621.00 | 405 123.00 | 589 498.00 | 994 621.00 |
BT Marchandises | 491 727.00 | | 491 727.00 | 491 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BZ Autres créances | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
CF Disponibilités | 1 179 856.00 | | 1 179 856.00 | 1 179 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 169.00 | | 16 169.00 | 16 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 747 191.00 | | 1 747 191.00 | 1 747 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 812.00 | 405 123.00 | 2 336 689.00 | 2 741 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 814.00 | 318 831.00 | | 388 814.00 |
DL TOTAL (I) | 434 549.00 | 364 565.00 | | 434 549.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 355.00 | 235 876.00 | | 115 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 355.00 | 235 876.00 | | 115 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 158.00 | 644 073.00 | | 884 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 695.00 | 749 845.00 | | 744 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 132.00 | 159 456.00 | | 157 132.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 1 610.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 785.00 | 1 554 984.00 | | 1 786 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 689.00 | 2 155 425.00 | | 2 336 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 786 785.00 | 1 554 984.00 | | 1 786 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 085 062.00 | | 4 085 062.00 | 4 085 062.00 |
FG Production vendue services | 44 055.00 | | 44 055.00 | 44 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 118.00 | | 4 129 118.00 | 4 129 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 185 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 787 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 578.00 | |
GE Autres charges | | | 3 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 948 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 186.00 | 12 622.00 | | 13 186.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 92 952.00 | 98 690.00 | | 92 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 171.00 | 798.00 | | 3 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 171.00 | 798.00 | | 3 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 142.00 | | 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | 202.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 557.00 | 344.00 | | 1 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | 454.00 | | 1 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 265.00 | 4 272 652.00 | | 4 189 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 949 710.00 | 4 002 420.00 | | 3 949 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 554.00 | 270 232.00 | | 239 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 164.00 | | 101 203.00 | 925 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 745.00 | 994 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 745.00 | 543 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 040.00 | | 3 355.00 | 437 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 531.00 | | 97 848.00 | 477 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 445.00 | 12 423.00 | 31 745.00 | 424 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 782.00 | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 672.00 | 11 642.00 | 31 745.00 | 419 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 876.00 | 2 000.00 | 122 521.00 | 235 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 538.00 | 22 527.00 | 25 538.00 | 25 538.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 197.00 | 2 000.00 | 145 842.00 | 259 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 695.00 | 744 695.00 | | 744 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 645.00 | 83 645.00 | | 83 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UX Autres créances clients | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VI Groupe et associés | 884 158.00 | 884 158.00 | | 884 158.00 |
VP Divers | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 169.00 | 16 169.00 | | 16 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 200.00 | 86 200.00 | | 86 200.00 |
VW T.V.A. | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 785.00 | 1 786 785.00 | | 1 786 785.00 |