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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 4 554.00 | 223.00 | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 432 267.00 | | 432 267.00 | 432 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 470.00 | 7 188.00 | 4 283.00 | 11 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 578.00 | 389 316.00 | 85 262.00 | 474 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 015.00 | 401 059.00 | 530 956.00 | 932 015.00 |
BT Marchandises | 480 077.00 | | 480 077.00 | 480 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
BZ Autres créances | 36 605.00 | | 36 605.00 | 36 605.00 |
CF Disponibilités | 1 404 151.00 | | 1 404 151.00 | 1 404 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 972.00 | | 1 952 972.00 | 1 952 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 987.00 | 401 059.00 | 2 483 928.00 | 2 884 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 741.00 | 45 741.00 | | 45 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 880.00 | | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 561.00 | 202 665.00 | | 382 561.00 |
DL TOTAL (I) | 433 756.00 | 248 406.00 | | 433 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 316.00 | 115 841.00 | | 98 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 316.00 | 115 841.00 | | 98 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 222.00 | 500 000.00 | | 500 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 730.00 | 707 630.00 | | 651 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 493.00 | 671 986.00 | | 633 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 168.00 | 167 937.00 | | 165 168.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 856.00 | 2 047 553.00 | | 1 951 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 928.00 | 2 411 799.00 | | 2 483 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 756.00 | 2 047 553.00 | | 1 513 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 367.00 | | 990.00 | 1 020 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 343.00 | 932 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 343.00 | 486 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 044.00 | | | 437 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 401.00 | | 990.00 | 574 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 530.00 | 20 546.00 | 74 018.00 | 454 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 316.00 | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 292.00 | 20 230.00 | 74 018.00 | 450 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 841.00 | | 17 525.00 | 115 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 841.00 | | 17 525.00 | 115 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 493.00 | 633 493.00 | | 633 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 503.00 | 31 503.00 | | 31 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 872.00 | 50 872.00 | | 50 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 541.00 | 68 541.00 | | 68 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
UX Autres créances clients | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VB T. V. A. | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 61 900.00 | 438 100.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 651 730.00 | 651 730.00 | | 651 730.00 |
VP Divers | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 361.00 | 27 361.00 | | 27 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
VW T.V.A. | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 856.00 | 1 513 756.00 | 438 100.00 | 1 951 856.00 |