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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 128.00 | 7 717.00 | 411.00 | 8 128.00 |
AH Fonds commercial | 432 267.00 | | 432 267.00 | 432 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 787.00 | 5 754.00 | 6 033.00 | 11 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 213.00 | 442 074.00 | 96 139.00 | 538 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 987.00 | 455 544.00 | 545 443.00 | 1 000 987.00 |
BT Marchandises | 480 701.00 | | 480 701.00 | 480 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
BZ Autres créances | 29 890.00 | | 29 890.00 | 29 890.00 |
CF Disponibilités | 1 258 811.00 | | 1 258 811.00 | 1 258 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 268.00 | | 23 268.00 | 23 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 306.00 | | 1 797 306.00 | 1 797 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 798 292.00 | 455 544.00 | 2 342 748.00 | 2 798 292.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
CU Autres participations | | | 10.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 228.00 | 279 583.00 | | 241 228.00 |
DL TOTAL (I) | 286 963.00 | 325 317.00 | | 286 963.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 841.00 | 71 385.00 | | 100 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 841.00 | 71 385.00 | | 100 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 082 318.00 | 1 079 723.00 | | 1 082 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 165.00 | 746 122.00 | | 737 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 462.00 | 132 232.00 | | 135 462.00 |
EA Autres dettes | | 389.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 954 945.00 | 1 958 466.00 | | 1 954 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 342 748.00 | 2 355 168.00 | | 2 342 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 954 945.00 | 1 958 466.00 | | 1 954 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 621.00 | | 9 112.00 | 994 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 746.00 | 1 000 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 746.00 | 549 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 395.00 | | | 440 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 634.00 | | 9 112.00 | 543 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 836.00 | 25 454.00 | 2 746.00 | 432 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 673.00 | 1 044.00 | | 6 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 163.00 | 24 410.00 | 2 746.00 | 426 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 385.00 | 29 456.00 | | 71 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 385.00 | 29 456.00 | | 71 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 165.00 | 737 165.00 | | 737 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 177.00 | 77 177.00 | | 77 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
UX Autres créances clients | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
VB T. V. A. | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 082 318.00 | 1 082 318.00 | | 1 082 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 954 945.00 | 1 954 945.00 | | 1 954 945.00 |