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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 777.00 | 4 238.00 | 539.00 | 4 777.00 |
AH Fonds commercial | 432 267.00 | | 432 267.00 | 432 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 470.00 | 6 341.00 | 5 130.00 | 11 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 931.00 | 443 952.00 | 118 979.00 | 562 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 367.00 | 454 530.00 | 565 837.00 | 1 020 367.00 |
BT Marchandises | 488 154.00 | | 488 154.00 | 488 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 713.00 | | 10 713.00 | 10 713.00 |
BZ Autres créances | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
CF Disponibilités | 1 299 415.00 | | 1 299 415.00 | 1 299 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 845 962.00 | | 1 845 962.00 | 1 845 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 330.00 | 454 530.00 | 2 411 799.00 | 2 866 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 741.00 | 45 735.00 | | 45 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 665.00 | 241 228.00 | | 202 665.00 |
DL TOTAL (I) | 248 406.00 | 286 963.00 | | 248 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 115 841.00 | 100 841.00 | | 115 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 841.00 | 100 841.00 | | 115 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 630.00 | 1 082 318.00 | | 707 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 986.00 | 737 165.00 | | 671 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 937.00 | 135 462.00 | | 167 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 553.00 | 1 954 945.00 | | 2 047 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 799.00 | 2 342 748.00 | | 2 411 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 047 553.00 | 1 954 945.00 | | 2 047 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 330 705.00 | | 4 330 705.00 | 4 330 705.00 |
FG Production vendue services | 50 128.00 | | 50 128.00 | 50 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 380 833.00 | | 4 380 833.00 | 4 380 833.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 164 763.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 604.00 | 2 351.00 | | 12 604.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 048.00 | 55 731.00 | | 18 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 410.00 | 117.00 | | 9 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 410.00 | 117.00 | | 9 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 821.00 | 2 911.00 | | 20 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 492.00 | 2 911.00 | | 22 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 082.00 | -2 794.00 | | -13 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 807.00 | | | 68 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 413 436.00 | 3 936 955.00 | | 4 413 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 772.00 | 3 695 727.00 | | 4 210 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 665.00 | 241 228.00 | | 202 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 987.00 | | 51 503.00 | 1 000 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 671.00 | 8 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 122.00 | 1 020 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 983.00 | 437 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 469.00 | 574 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 395.00 | | 632.00 | 440 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 999.00 | | 50 870.00 | 549 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 544.00 | 29 438.00 | 30 452.00 | 455 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 717.00 | 504.00 | 3 983.00 | 7 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 827.00 | 28 934.00 | 26 469.00 | 447 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 841.00 | 15 000.00 | | 100 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 841.00 | 15 000.00 | | 100 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 986.00 | 671 986.00 | | 671 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 807.00 | 68 807.00 | | 68 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 922.00 | 8 922.00 | | 8 922.00 |
UX Autres créances clients | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 707 630.00 | 707 630.00 | | 707 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 315.00 | 67 315.00 | | 67 315.00 |
VW T.V.A. | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 553.00 | 2 047 553.00 | | 2 047 553.00 |