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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 369 573.00 | | 369 573.00 | 369 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 573.00 | | 369 573.00 | 369 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 560.00 | | 76 560.00 | 76 560.00 |
072 Créances – Autres | 220 299.00 | | 220 299.00 | 220 299.00 |
084 Disponibilités | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 309 023.00 | | 309 023.00 | 309 023.00 |
110 Total général Actif | 678 596.00 | | 678 596.00 | 678 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 608 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 657 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 678 596.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 181 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 114 200.00 | 86 400.00 | | 114 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 200.00 | 86 400.00 | | 114 200.00 |
242 Autres charges externes. | 6 340.00 | 2 866.00 | | 6 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -761.00 | | | -761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 933.00 | 5 983.00 | | 10 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 500.00 | 84 000.00 | | 77 500.00 |
252 Charges sociales | 21 856.00 | 22 431.00 | | 21 856.00 |
262 Autres charges | | 143.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 116 629.00 | 115 423.00 | | 116 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 429.00 | -29 023.00 | | -2 429.00 |
280 Produits financiers | 2 615.00 | 2 964.00 | | 2 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 794.00 | -26 059.00 | | 4 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 573.00 | | | 369 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 640.00 | | | 11 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 309.00 | | | 1 309.00 |