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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 369 573.00 | | 369 573.00 | 369 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 573.00 | | 369 573.00 | 369 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
072 Créances – Autres | 168 292.00 | | 168 292.00 | 168 292.00 |
084 Disponibilités | 93 285.00 | | 93 285.00 | 93 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 577.00 | | 362 577.00 | 362 577.00 |
110 Total général Actif | 732 150.00 | | 732 150.00 | 732 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 640 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 378.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 687 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 499.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 236.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 732 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 55 000.00 | 95 000.00 | | 55 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 000.00 | 95 000.00 | | 55 000.00 |
242 Autres charges externes. | 6 880.00 | 8 959.00 | | 6 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 401.00 | 5 829.00 | | 7 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 774.00 | 47 000.00 | | 35 774.00 |
252 Charges sociales | 22 645.00 | 23 709.00 | | 22 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 700.00 | 85 497.00 | | 72 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 700.00 | 9 503.00 | | -17 700.00 |
280 Produits financiers | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
294 Charges financières | | 963.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 378.00 | 8 540.00 | | 2 378.00 |