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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 369 573.00 | | 369 573.00 | 369 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 573.00 | | 369 573.00 | 369 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 800.00 | | 172 800.00 | 172 800.00 |
072 Créances – Autres | 177 686.00 | | 177 686.00 | 177 686.00 |
084 Disponibilités | 128 055.00 | | 128 055.00 | 128 055.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 480 086.00 | | 480 086.00 | 480 086.00 |
110 Total général Actif | 849 659.00 | | 849 659.00 | 849 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 620 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 587.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 676 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 663.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 849 659.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 55 000.00 | 50 200.00 | | 55 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 250.00 | 50 200.00 | | 56 250.00 |
242 Autres charges externes. | 4 801.00 | 4 703.00 | | 4 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 24 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 9 927.00 | 14 266.00 | | 9 927.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 975.00 | 42 968.00 | | 46 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 275.00 | 7 232.00 | | 9 275.00 |
280 Produits financiers | 444.00 | 2 170.00 | | 444.00 |
290 Produits exceptionnels | | 144.00 | | |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 587.00 | 9 546.00 | | 9 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 369 573.00 | | | 369 573.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 834.00 | | | 834.00 |