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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 369 573.00 | | 369 573.00 | 369 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 573.00 | | 369 573.00 | 369 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 177 641.00 | | 177 641.00 | 177 641.00 |
084 Disponibilités | 128 833.00 | | 128 833.00 | 128 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 473.00 | | 366 473.00 | 366 473.00 |
110 Total général Actif | 736 046.00 | | 736 046.00 | 736 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 630 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 685 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 736 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 95 000.00 | 55 000.00 | | 95 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 000.00 | 56 250.00 | | 95 000.00 |
242 Autres charges externes. | 8 959.00 | 4 801.00 | | 8 959.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 829.00 | 2 247.00 | | 5 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 000.00 | 30 000.00 | | 47 000.00 |
252 Charges sociales | 23 709.00 | 9 927.00 | | 23 709.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 497.00 | 46 975.00 | | 85 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 503.00 | 9 275.00 | | 9 503.00 |
280 Produits financiers | | 444.00 | | |
294 Charges financières | 963.00 | 132.00 | | 963.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 540.00 | 9 587.00 | | 8 540.00 |