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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 389.00 | | 21 389.00 | 21 389.00 |
AP Constructions | 111 288.00 | 69 464.00 | 41 824.00 | 111 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 045.00 | 54 082.00 | 9 962.00 | 64 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 170.00 | 127 993.00 | 73 177.00 | 201 170.00 |
BT Marchandises | 61 884.00 | | 61 884.00 | 61 884.00 |
BZ Autres créances | 274 779.00 | | 274 779.00 | 274 779.00 |
CF Disponibilités | 70 419.00 | | 70 419.00 | 70 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 184.00 | | 421 184.00 | 421 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 355.00 | 127 993.00 | 494 361.00 | 622 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 532.00 | | | 263 532.00 |
DL TOTAL (I) | 271 532.00 | | | 271 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 158.00 | | | 118 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
EA Autres dettes | 79 515.00 | | | 79 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 828.00 | | | 222 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 361.00 | | | 494 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 828.00 | | | 222 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 647.00 | | 11 513.00 | 190 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 201 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 179 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 257.00 | | 11 513.00 | 169 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 417.00 | 12 566.00 | 990.00 | 116 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 417.00 | 12 566.00 | 990.00 | 116 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 158.00 | 118 158.00 | | 118 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 515.00 | 79 515.00 | | 79 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VB T. V. A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VC Groupe et associés | 140 437.00 | 140 437.00 | | 140 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 406.00 | 10 406.00 | | 10 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 726.00 | 111 726.00 | | 111 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 879.00 | 288 879.00 | | 288 879.00 |
VW T.V.A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 828.00 | 222 828.00 | | 222 828.00 |