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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
AP Constructions | 114 635.00 | 90 474.00 | 24 161.00 | 114 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 618.00 | 63 365.00 | 4 253.00 | 67 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 8.00 | |
BJ TOTAL (I) | 208 090.00 | 158 287.00 | 49 804.00 | 208 090.00 |
BT Marchandises | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BZ Autres créances | 198 524.00 | | 198 524.00 | 198 524.00 |
CF Disponibilités | 108 534.00 | | 108 534.00 | 108 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 163.00 | | 382 163.00 | 382 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 253.00 | 158 287.00 | 431 967.00 | 590 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 536.00 | 306 396.00 | | 186 536.00 |
DL TOTAL (I) | 194 536.00 | 314 396.00 | | 194 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 482.00 | 88 126.00 | | 108 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 037.00 | 22 030.00 | | 22 037.00 |
EA Autres dettes | 106 912.00 | 96 629.00 | | 106 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 431.00 | 206 785.00 | | 237 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 967.00 | 521 181.00 | | 431 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 431.00 | 206 785.00 | | 237 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 451.00 | | 2 639.00 | 205 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 061.00 | | 2 639.00 | 184 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 975.00 | 9 311.00 | | 148 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 975.00 | 9 311.00 | | 148 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 482.00 | 108 482.00 | | 108 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 062.00 | 9 062.00 | | 9 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 912.00 | 106 912.00 | | 106 912.00 |
VB T. V. A. | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
VC Groupe et associés | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |
VP Divers | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 777.00 | 118 777.00 | | 118 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 276.00 | 202 276.00 | | 202 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 431.00 | 237 431.00 | | 237 431.00 |