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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
AP Constructions | 112 656.00 | 84 059.00 | 28 597.00 | 112 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 958.00 | 60 469.00 | 6 489.00 | 66 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 451.00 | 148 975.00 | 56 476.00 | 205 451.00 |
BT Marchandises | 72 818.00 | | 72 818.00 | 72 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 278 147.00 | | 278 147.00 | 278 147.00 |
CF Disponibilités | 109 503.00 | | 109 503.00 | 109 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 705.00 | | 464 705.00 | 464 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 156.00 | 148 975.00 | 521 181.00 | 670 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 396.00 | 303 061.00 | | 306 396.00 |
DL TOTAL (I) | 314 396.00 | 311 061.00 | | 314 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 126.00 | 141 524.00 | | 88 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 030.00 | 22 240.00 | | 22 030.00 |
EA Autres dettes | 96 629.00 | 88 462.00 | | 96 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 785.00 | 252 226.00 | | 206 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 181.00 | 563 287.00 | | 521 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 785.00 | 252 226.00 | | 206 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 084.00 | | 1 367.00 | 204 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 694.00 | | 1 367.00 | 182 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 567.00 | 9 408.00 | | 139 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 567.00 | 9 408.00 | | 139 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 126.00 | 88 126.00 | | 88 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 629.00 | 96 629.00 | | 96 629.00 |
VB T. V. A. | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
VC Groupe et associés | 155 729.00 | 155 729.00 | | 155 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 985.00 | 113 985.00 | | 113 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 383.00 | 282 383.00 | | 282 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 785.00 | 206 785.00 | | 206 785.00 |