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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 390.00 | | 21 390.00 | 21 390.00 |
AP Constructions | 111 289.00 | 77 690.00 | 33 598.00 | 111 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 958.00 | 57 430.00 | 9 529.00 | 66 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 084.00 | 139 567.00 | 64 517.00 | 204 084.00 |
BT Marchandises | 69 642.00 | | 69 642.00 | 69 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BZ Autres créances | 344 464.00 | | 344 464.00 | 344 464.00 |
CF Disponibilités | 70 512.00 | | 70 512.00 | 70 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 770.00 | | 498 770.00 | 498 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 854.00 | 139 567.00 | 563 287.00 | 702 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 061.00 | | | 303 061.00 |
DL TOTAL (I) | 311 061.00 | | | 311 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 524.00 | | | 141 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
EA Autres dettes | 88 462.00 | | | 88 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 226.00 | | | 252 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 287.00 | | | 563 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 226.00 | | | 252 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 171.00 | | 3 600.00 | 201 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 204 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 182 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 390.00 | | | 21 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 781.00 | | 3 600.00 | 179 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 994.00 | 12 260.00 | 687.00 | 127 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 994.00 | 12 260.00 | 687.00 | 127 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 524.00 | 141 524.00 | | 141 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 462.00 | 88 462.00 | | 88 462.00 |
UX Autres créances clients | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
VC Groupe et associés | 216 002.00 | 216 002.00 | | 216 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 008.00 | 111 008.00 | | 111 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 616.00 | 358 616.00 | | 358 616.00 |
VW T.V.A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 226.00 | 252 226.00 | | 252 226.00 |