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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 482.00 | 18 898.00 | 2 584.00 | 21 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 583.00 | 30 705.00 | 5 878.00 | 36 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 705.00 | 49 603.00 | 304 101.00 | 353 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BZ Autres créances | 15 880.00 | | 15 880.00 | 15 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 345.00 | | 48 345.00 | 48 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 049.00 | 49 603.00 | 352 446.00 | 402 049.00 |
CP Parts à moins d’un an | 640.00 | | | 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 168 513.00 | 152 817.00 | | 168 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 550.00 | 15 696.00 | | 37 550.00 |
DL TOTAL (I) | 207 713.00 | 170 163.00 | | 207 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 672.00 | 71 472.00 | | 27 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 943.00 | 62 123.00 | | 62 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 688.00 | 19 431.00 | | 25 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 430.00 | 23 663.00 | | 28 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 733.00 | 176 689.00 | | 144 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 446.00 | 346 852.00 | | 352 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 733.00 | 176 689.00 | | 144 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 367 587.00 | | 367 587.00 | 367 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 587.00 | | 367 587.00 | 367 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 853.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 682.00 | 14 102.00 | | 7 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 735.00 | 774.00 | | 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 735.00 | 774.00 | | 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -735.00 | -774.00 | | -735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 2 824.00 | | 9 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 588.00 | 422 656.00 | | 367 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 039.00 | 406 960.00 | | 330 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 550.00 | 15 696.00 | | 37 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 105.00 | | 5 840.00 | 353 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 240.00 | 353 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 240.00 | 58 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 065.00 | | 5 240.00 | 58 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 600.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 733.00 | 9 870.00 | | 39 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 733.00 | 9 870.00 | | 39 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VB T. V. A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VI Groupe et associés | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 926.00 | | | 202 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 267.00 | | | 250 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VW T.V.A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 733.00 | 144 733.00 | | 144 733.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 562.00 | 7 843.00 | | 7 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 435.00 | 6 905.00 | | 6 435.00 |
ST Autres comptes | 31 831.00 | 35 330.00 | | 31 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 784.00 | 12 089.00 | | 14 784.00 |
YT Sous‐traitance | 27.00 | 1 250.00 | | 27.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 251.00 | | | 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 003.00 | 1 018.00 | | 1 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 565.00 | 8 861.00 | | 8 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 359.00 | 54 561.00 | | 52 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 684.00 | 34 872.00 | | 29 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 328.00 | 55 574.00 | | 53 328.00 |