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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 475.00 | 35 683.00 | 792.00 | 36 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 270.00 | 49 878.00 | 296 392.00 | 346 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 214.00 | | 30 214.00 | 30 214.00 |
BZ Autres créances | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 297.00 | | 80 297.00 | 80 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 567.00 | 49 878.00 | 376 689.00 | 426 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 214 637.00 | 206 063.00 | | 214 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 764.00 | 8 575.00 | | 17 764.00 |
DL TOTAL (I) | 234 051.00 | 216 287.00 | | 234 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 162.00 | 25 320.00 | | 20 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 581.00 | 63 628.00 | | 59 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 252.00 | 20 342.00 | | 23 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 643.00 | 29 825.00 | | 39 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 638.00 | 139 115.00 | | 142 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 689.00 | 355 402.00 | | 376 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 765.00 | 118 902.00 | | 130 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 689.00 | | 392 689.00 | 392 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 689.00 | | 392 689.00 | 392 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 395 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 685.00 | 5 908.00 | | 13 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 423.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 685.00 | 423.00 | | 1 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 685.00 | -423.00 | | -1 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 1 325.00 | | 3 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 114.00 | 344 104.00 | | 395 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 350.00 | 335 529.00 | | 377 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 764.00 | 8 575.00 | | 17 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 665.00 | | 6 089.00 | 353 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 483.00 | 346 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 483.00 | 50 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 065.00 | | 6 089.00 | 58 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 779.00 | 219.00 | 7 119.00 | 56 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 779.00 | 219.00 | 7 119.00 | 56 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 938.00 | 19 938.00 | | 19 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 30 214.00 | 30 214.00 | | 30 214.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | 5 397.00 | | 5 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 162.00 | 8 289.00 | 11 873.00 | 20 162.00 |
VI Groupe et associés | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 649.00 | | | 276 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 806.00 | | | 281 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 818.00 | 37 818.00 | | 37 818.00 |
VW T.V.A. | 4 130.00 | 4 130.00 | | 4 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 638.00 | 130 765.00 | 11 873.00 | 142 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 201.00 | 4 378.00 | | 5 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 655.00 | 7 623.00 | | 8 655.00 |
ST Autres comptes | 22 684.00 | 31 495.00 | | 22 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 655.00 | 17 400.00 | | 15 655.00 |
YT Sous‐traitance | 2 004.00 | 95.00 | | 2 004.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 021.00 | 1 014.00 | | 1 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 222.00 | 5 392.00 | | 6 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 341.00 | 44 470.00 | | 51 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 774.00 | | | 34 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 998.00 | 56 612.00 | | 48 998.00 |