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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 762.00 | 32 896.00 | 3 866.00 | 36 762.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 995.00 | | 49 995.00 | 49 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 721.00 | 32 896.00 | 453 825.00 | 486 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BZ Autres créances | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
CF Disponibilités | 72 173.00 | | 72 173.00 | 72 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 497.00 | | 102 497.00 | 102 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 218.00 | 32 896.00 | 556 322.00 | 589 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 964.00 | | 399 964.00 | 399 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 344 839.00 | 195 559.00 | | 344 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 483.00 | 149 281.00 | | 83 483.00 |
DL TOTAL (I) | 430 522.00 | 347 039.00 | | 430 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 743.00 | 119 081.00 | | 62 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 114.00 | 83 486.00 | | 41 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 431.00 | 5 822.00 | | 6 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 512.00 | 19 881.00 | | 15 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 799.00 | 228 270.00 | | 125 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 322.00 | 575 309.00 | | 556 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 707.00 | 165 665.00 | | 116 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 185 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 902.00 | 13 258.00 | | -1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 995.00 | 299 991.00 | | 234 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 512.00 | 150 710.00 | | 151 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 483.00 | 149 281.00 | | 83 483.00 |