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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 982.00 | 7 615.00 | 12 367.00 | 19 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 829.00 | | 100 829.00 | 100 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 775.00 | 7 615.00 | 513 159.00 | 520 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 231 368.00 | | 231 368.00 | 231 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 032.00 | | 255 032.00 | 255 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 807.00 | 7 615.00 | 768 191.00 | 775 807.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 964.00 | | 399 964.00 | 399 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 574 054.00 | 468 155.00 | | 574 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 789.00 | 105 899.00 | | 125 789.00 |
DL TOTAL (I) | 702 043.00 | 576 254.00 | | 702 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 206.00 | 10 732.00 | | 8 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 968.00 | 36 524.00 | | 29 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 2 647.00 | | 3 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 417.00 | 31 562.00 | | 24 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 148.00 | 81 465.00 | | 66 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 191.00 | 657 719.00 | | 768 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 148.00 | 73 269.00 | | 66 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | 5 464.00 | | 6 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 769.00 | 257 993.00 | | 281 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 981.00 | 152 094.00 | | 155 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 789.00 | 105 899.00 | | 125 789.00 |