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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | 2 083.00 | 1 778.00 | 3 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 403 825.00 | 2 083.00 | 401 742.00 | 403 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 240.00 | | 39 240.00 | 39 240.00 |
BZ Autres créances | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
CF Disponibilités | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 828.00 | | 139 828.00 | 139 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 653.00 | 2 083.00 | 541 570.00 | 543 653.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 964.00 | | 399 964.00 | 399 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 428 322.00 | 344 839.00 | | 428 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 833.00 | 83 483.00 | | 39 833.00 |
DL TOTAL (I) | 470 355.00 | 430 522.00 | | 470 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 036.00 | 62 743.00 | | 9 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 006.00 | 41 114.00 | | 36 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 685.00 | 6 431.00 | | 10 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 487.00 | 15 512.00 | | 15 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 215.00 | 125 799.00 | | 71 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 570.00 | 556 322.00 | | 541 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 215.00 | 116 707.00 | | 71 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 45.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 45.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 740.00 | -45.00 | | 6 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 073.00 | -1 902.00 | | -4 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 141.00 | 234 995.00 | | 188 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 308.00 | 151 512.00 | | 148 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 833.00 | 83 483.00 | | 39 833.00 |