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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 362.00 | 4 515.00 | 14 847.00 | 19 362.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 993.00 | | 77 993.00 | 77 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 319.00 | 4 515.00 | 492 804.00 | 497 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CF Disponibilités | 133 418.00 | | 133 418.00 | 133 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 915.00 | | 164 915.00 | 164 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 234.00 | 4 515.00 | 657 719.00 | 662 234.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 399 964.00 | | 399 964.00 | 399 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 468 155.00 | 428 322.00 | | 468 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 899.00 | 39 833.00 | | 105 899.00 |
DL TOTAL (I) | 576 254.00 | 470 355.00 | | 576 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 732.00 | 9 036.00 | | 10 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 524.00 | 36 006.00 | | 36 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 10 685.00 | | 2 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 562.00 | 15 487.00 | | 31 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 465.00 | 71 215.00 | | 81 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 719.00 | 541 570.00 | | 657 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 269.00 | 71 215.00 | | 73 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 150.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 150.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 6 740.00 | | -45.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 464.00 | -4 073.00 | | 5 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 993.00 | 188 141.00 | | 257 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 094.00 | 148 308.00 | | 152 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 899.00 | 39 833.00 | | 105 899.00 |