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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 069.00 | | 126 069.00 | 126 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 845.00 | 1 405.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 550.00 | 12 749.00 | 41 801.00 | 54 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 869.00 | 13 594.00 | 169 275.00 | 182 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BT Marchandises | 8 352.00 | | 8 352.00 | 8 352.00 |
BZ Autres créances | 26 158.00 | | 26 158.00 | 26 158.00 |
CF Disponibilités | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 777.00 | 13 594.00 | 231 183.00 | 244 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 020.00 | | | 140 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
DG Autres réserves | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
DL TOTAL (I) | 165 413.00 | | | 165 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 044.00 | | | 45 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 771.00 | | | 65 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 183.00 | | | 231 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
FG Production vendue services | 158 249.00 | | 158 249.00 | 158 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 067.00 | | 175 067.00 | 175 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | -470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 229.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 373.00 | | | 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345.00 | | | 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 833.00 | | | 183 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 062.00 | | | 181 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 036.00 | | 5 992.00 | 177 036.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159.00 | 182 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159.00 | 56 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 069.00 | | | 126 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 967.00 | | 5 992.00 | 50 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 365.00 | 8 229.00 | | 5 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 365.00 | 8 229.00 | | 5 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 044.00 | 8 398.00 | 35 125.00 | 45 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 771.00 | 29 125.00 | 35 125.00 | 65 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
ST Autres comptes | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 864.00 | | | 15 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 013.00 | | | 35 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 610.00 | | | 46 610.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |