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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 069.00 | | 126 069.00 | 126 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 250.00 | 1 595.00 | 655.00 | 2 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 898.00 | 21 448.00 | 36 451.00 | 57 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 217.00 | 23 043.00 | 163 174.00 | 186 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 047.00 | | 10 047.00 | 10 047.00 |
BT Marchandises | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BZ Autres créances | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CF Disponibilités | 20 689.00 | | 20 689.00 | 20 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 726.00 | | 60 726.00 | 60 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 943.00 | 23 043.00 | 223 900.00 | 246 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 020.00 | | | 140 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
DL TOTAL (I) | 164 002.00 | | | 164 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 898.00 | | | 59 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 900.00 | | | 223 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 792.00 | | | 31 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
FG Production vendue services | 165 498.00 | | 165 498.00 | 165 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 887.00 | | 182 887.00 | 182 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 449.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 363.00 | | | 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206.00 | | | 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 949.00 | | | 191 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 360.00 | | | 193 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 411.00 | | | -1 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 869.00 | | 3 348.00 | 182 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 069.00 | | | 126 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 800.00 | | 3 348.00 | 56 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 594.00 | 9 449.00 | | 13 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 594.00 | 9 449.00 | | 13 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 658.00 | 8 552.00 | 28 106.00 | 36 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VW T.V.A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 898.00 | 31 792.00 | 28 106.00 | 59 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
ST Autres comptes | 22 714.00 | | | 22 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 577.00 | | | 36 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 539.00 | | | 46 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |